4분기에는 전력 부문이 새로운 핫스팟이 될 것으로 예상된다.

최근 전력 부문이 시장의 새로운 핫스팟으로 떠올랐다. 기본적으로 일일 부문 순환은 전력 부문과 관련이 있다.

가장 큰 이유는 여전히 정책 변화 때문이다.

지난 9월 7일, 녹색전력(태양광, 풍력 등)이 공식적으로 가격이 책정되어 온라인으로 별도로 거래되면서 국내 최초의 녹색전력 거래가 시작되었습니다.

9월 16일, 국가발전개혁위원회는 고에너지소비와 고배출을 단호하게 통제할 것을 제안하는 '에너지 소비 집약도와 총소비량의 이중 통제 시스템을 개선하기 위한 계획'을 발표했다. 프로젝트.

이중 통제 정책이 시행되면서 전국적인 전력 배급 조치가 점차 시작되었습니다.

전력 배급의 내부 논리에 대해서는 이전 기사에서 확인하실 수 있습니다. 높은 에너지 소비 배출을 제어하는 ​​것 외에도 전반적인 관점에서 규제되는 심층적인 레이아웃 아이디어도 있습니다.

일반적으로 시장에 새로운 핫스팟이 나타나면 먼저 지속 가능성이 좋은지 분석해야 합니다. 갑작스러운 핫스팟은 지속 가능하지 않은 경우가 많습니다. 이런 갑작스런 화제에 참여하는 것은 별 가치가 없습니다. 뉴스가 나온 후에는 좋은 것을 살 수 없습니다. 추세를 따르는 것이 모두 함정입니다.

동시에 새로운 핫스팟이 나타나면 관련 정책 지원이 있는지, 시장에 얼마나 영향을 미칠지 분석도 필요하다. 이는 시장자금이 개입할 의향이 있는지 여부를 결정하는 열쇠입니다.

이제 전력 부문을 분석해보자.

우선 정책적 관점에서 볼 때 최근 관련 정책이 지속적으로 도입되고 있으며 그 강도는 의심할 여지가 없다.

둘째, 영향력 측면에서 볼 때 최근 시장의 핫스팟은 거의 전기를 중심으로 이루어졌다. 초기 단계에서 가장 인기가 있었던 인 화학물질과 불소 화학물질은 리튬 배터리의 구성 요소를 제외하고 가장 큰 이유는 전력 제한으로 인한 가격 급등이 가장 먼저 전력 제한 정책을 시행했으며 생산량이 가장 많았기 때문입니다. 인 화학물질의 생산 지역은 운남성에 있습니다.

이후 설치용량 급증과 농촌 풍력발전 정책으로 풍력발전이 폭발적으로 늘었다.

그러면 4세대 원자력 기술은 9월 최종 시험 단계에 돌입하게 되는데, 이로 인해 원자력 부문 주가는 나흘 만에 두 배 가까이 폭등하게 된다.

밸류에이션 관점에서 볼 때, 전력 부문의 전반적인 주가수익비율은 여전히 ​​낮은 수준이며, 시장은 유리한 조건의 도움으로 밸류에이션을 회복할 여지가 있습니다.

따라서 내부 논리와 외부 영향의 관점에서 볼 때 이는 확실히 단기적인 과대 광고가 아닌 4분기에 전력 부문이 새로운 핫스팟이 될 것입니다.

전력 분야의 범위는 단순히 순수 전력 대상이 아니라 태양광, 풍력, 원자력, 수력 등 그린파워와 밀접하게 관련된 분야이다. 송전 및 변전, UHV, 에너지 저장과 같은 지원 시설도 있습니다.

그린전력거래 개시는 전력가격이 시장행동에 진입했음을 의미하며, 이는 1년 내내 프리미엄을 누리지 못했던 발전사업자에게 역사적인 변화다.

그렇다면 전력 부문을 2차 시장에 어떻게 배치해야 할까요?

우선 가장 큰 수혜를 입을 기업은 분명 태양광, 풍력, 원자력, 수력 등 신에너지 발전 기업이다. 앞으로는 수익 창출 시대로 진입할 것이다. 친환경 전력 거래는 앞으로 수천억 킬로와트시 규모의 시장이 될 것입니다.

일부 관련 대상:

태양광 발전: Trina Solar, Solar Energy, Beijing Express, Jiangsu Xinneng, Linyang Energy, Zhaoxin Shares

풍력 발전 : 다당 발전, 에너지 절약 풍력, 삼협 에너지, 화능 국제, 광동 전력 주식회사

둘째, 새로운 에너지 사업자는 새로운 시장 상황에서 시장 기반 거래를 사용할 것입니다. 새로운 에너지 소비 문제를 해결하기 위해 녹색 전력 거래가 최고의 플랫폼을 제공합니다.

관련 대상:

삼협 에너지, 태양 에너지, 에너지 절약 풍력, 린양 에너지, 장쑤 신 에너지, Jiaze 신 에너지, 심천 에너지, Jinko Technology

셋째, 전력 장비, 송변전, UHV는 전력 부문의 또 다른 중요한 부분입니다. 특히 풍력발전은 오지에 위치하는데 이는 송변전 기술과 장비의 가장 큰 배당금이다.

일부 관련 대상:

TBEA, Xuji Electric, Baobian Electric, Siyuan Electric, Guodian Nanzi, China Power Construction, Zhongtian Technology, Yongfu Co., Ltd., Hengtong Optoelectronics

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마지막으로 전력 부문에서 가장 중요한 터미널 링크는 에너지 저장입니다. 왜냐하면 태양광, 풍력, 수력 또는 원자력 발전이든 신에너지 녹색 전력에는 최종 에너지 저장 링크의 역할이 필요하기 때문입니다. 새로운 에너지원으로부터 전기를 흡수하고 재구성하는 것은 전력 절감을 줄이는 중요한 단계입니다.

일부 관련 대상:

Sungrow, Shanneng Electric, Linyang Energy, Jiuzhou Group, Vision Technology, CATL, GCL Nengke, Shanghai Electric, Zhongtian Technology, Guodian South End, Easytech, Dongfang 전기

위의 관련 정보는 참고용일 뿐 투자 지침이 아닙니다.