1.6 의 순기금이란 무엇을 의미합니까?

1.6 의 순 자금은 1.6 이후의 단위에 따라 달라집니다. 달러라면 펀드 가치 1.6 원입니다. 이것은 펀드의 실제 가치이자 매매 펀드의 가격입니다.

기금은 전문 기관 (펀드 회사) 에 투자자가 주식, 채권, 통화, 부동산, 심지어 펀드 자체까지 한 바구니에 투자할 수 있도록 돕는 도구입니다. 펀드의 순액은 현재 보유하고 있는 각 자산의 총 시가를 반영한다.

펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식과 채권은 계산일 종가를 기준으로 계산한다. 당일 거래가 없는 사람은 최근 거래일의 종가에 따라 계산한다.

2. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

3. 비상장 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다.

4. 만약 특수한 상황이 발생하면, 상술한 규정에 따라 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않을 경우, 펀드 매니저가 국가 관련 규정에 따라 처리한다.