펀드 코드는 163113 인데 왜 2 급 시장과 펀드사가 발표한 상승폭이 다른가?

1, 펀드 코드 163113 은 2 급 시장에서 실시간 거래가격이고, 펀드사가 발표한 순금액은 시장 접수 후 계산한 순액이므로 다르다.

2, 증권거래시장은 증권유통시장 (Security Market), 2 차 시장 (Secondary Market), 2 차 시장이라고도 하며 이미 발행된 증권을 매매, 양도 및 유통하는 시장을 말한다. 2 급 시장에서 증권을 판매하는 수입은 증권을 판매하는 투자자에 속하며, 이 증권을 발행하는 회사에 속하지 않는다.

3, 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 전체 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).