Everbright Fund와 China Asset Management 간의 전환 수수료는 얼마입니까?

1. 에버브라이트펀드컴퍼니의 펀드전환수수료

펀드전환수수료는 이체된 펀드와 이입된 펀드의 가입수수료 차액과 구체적으로, 각 전환 시 청약수수료율과 두 펀드의 환매수수료율의 차이에 따라 부과상황이 달라집니다. 펀드전환수수료는 해당 사업을 신청한 펀드투자자가 부담합니다. 구체적인 산식은 다음과 같습니다.

1. 이체 금액 :

이체 금액 = 이체 펀드 지분 × 이체 당일 펀드 단위 순자산 가치 펀드 출금

2. 전환수수료 :

청약수수료율이 펀드로 이입된 경우 > 펀드전환 청약수수료율 :

전환 수수료 = 이체금액 × 이체자금 환매수수료율 + 이체수수료 출금금액 × 1 - 이체자금 상환율) 출금자금 청약률 > 자금이체 청약률 :

전환수수료 = 이체금액 × 이체자금 환매율

각 주식형 펀드가 전환과정 중 이체금액에 해당하는 이체펀드 또는 이체펀드의 청약수수료가 있는 경우 고정수수료인 경우, 보충수수료율 계산 시 펀드의 가입수수료율은 0으로 간주됩니다.

전환 완료 후 펀드가 중단됩니다. 보유기간을 계산합니다.

이출된 펀드와 이입된 펀드의 청약수수료율 차이는 당일 이체금액에 해당하는 이출된 펀드와 이입된 자금의 청약수수료율의 차이입니다. 자금 전환. 전환보상수수료는 펀드표준비율에 따라 산정되며, 펀드전환사업에는 온라인 거래 우대청약률이 적용되지 않습니다. 퀀트핵심펀드로 전환된 Everbright Monetary Fund의 추가수수료 할인도 취소됩니다.

구체적인 환매수수료율 및 펀드별 청약률의 차이는 해당 펀드 계약서 또는 관련 공지사항을 참고하시기 바랍니다.

3. 이입금액 및 이입몫:

이입금액 = 이체금액 - 전환수수료

이입몫 = 이체금액 ¼ 이체 펀드 투입일의 펀드 단위 순자산가치

펀드 전환 규칙

1. 펀드 전환은 '알 수 없는 가격' 방식을 채택합니다. , 신청서가 접수된 날 펀드로 이체되어 이체된 단위의 순자산 가치

2. 펀드 전환은 "주식 전환"의 원칙을 따릅니다. 전환 신청 주식은 2로 정확합니다. 1회 전환 신청 주식 수는 1,000주 이상이어야 합니다. 단일 거래 계좌의 자금이 1,000주 미만인 경우에는 한번에 전환을 신청해야 합니다.

3. 당일 펀드전환 신청은 당일 거래시간 종료 이전에는 취소가 가능하나, 당일 거래시간 종료 이후에는 취소가 불가능합니다.

4. 전환수수료 중 가입부담금은 외부공제 방식으로 부과되며, 펀드전환수수료는 펀드보유자가 부담합니다.

펀드전환 등록

1. 펀드투자자가 제출한 펀드전환 신청은 당일 거래시간 종료 이전에는 취소가 가능하나, 거래시간 종료 이후에는 취소가 불가능합니다. 거래시간.

2. 펀드단위 보유자의 펀드전환 성공 후 펀드등록기관은 펀드단위 보유자에 대한 T+1 영업일에 확인신청을 하여 확인성공 후 처리합니다. 펀드 보유자 관련 등록 절차.

3. 펀드매니저는 법령이 허용하는 범위 내에서 상기 등록 처리 기간을 조정할 수 있으며, 규정에 따라 고시할 수 있습니다.

자금 전환 정지 상황 및 처리

다음 상황 중 하나가 발생하는 경우 펀드 관리자는 펀드 보유자의 자금 전환 신청 접수를 중지할 수 있습니다.

1, 불가항력으로 인해 펀드가 정상적으로 운영될 수 없는 경우

2. 증권 거래소가 거래 시간 동안 비정상적으로 폐쇄되어 펀드 운용사가 펀드의 순자산 가치를 계산할 수 없게 된 경우

3. 심각한 시장 변동 또는 기타 사유로 인해 지속적으로 대규모 환매가 발생하여 펀드매니저가 펀드 주식의 이체 신청 접수를 정지할 필요가 있다고 판단하는 경우

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4. 법률, 규정, 규칙 또는 기타 상황에 규정된 기타 상황 특별한 상황은 "펀드 계약" 및 "설명서"에 명시되어 있으며 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받았습니다.

2.

중국리턴펀드-중국자산관리유한공사 개방형 펀드 펀드 전환 사업 공고

재정관리에 부응하기 위해 투자자의 요구에 부응하여 중국자산관리관리유한회사(이하 "회사")는 2004년 3월 25일 개방형 펀드의 펀드 전환 사업을 공식적으로 시작했습니다. 펀드전환이란 당사의 개방형 펀드 보유자가 특정 펀드 주식의 일부 또는 전부를 당사가 관리하는 다른 개방형 펀드의 주식으로 전환하는 것을 의미합니다.

1. 적용펀드의 범위

본 자금전환사업은 회사가 발행 및 관리하는 중국성장증권투자펀드(이하 "중국성장"이라 함, 구)에 적용됩니다. 수수료 코드: 000001, 후속 청구 코드: 000002), 중국채권투자기금(이하 "중국채권", 이전 청구코드: 001001, 후속 청구코드: 001002), 중국반환증권투자기금(이하 "중국채권"이라 함) 차이나 리턴', 이전 충전 코드: 002001, 후불 코드: 002002) 및 중국AMC 현금 이득 증권 투자 기금(이하 "중국 현금 이득", 펀드 코드: 003003). 향후 당사가 발행하는 개방형 펀드는 구체적인 상황에 따라 펀드전환사업에 적합한지 여부를 판단하게 됩니다.

2. 적용투자자 범위

본 펀드전환업은 상기 펀드를 이미 보유하고 있는 개인투자자 및 기관투자자 모두가 해당됩니다.

3. 관련 수수료 및 전환 지분 계산

1. 펀드 전환 수수료는 부과되지 않습니다.

2. 펀드 이체 시, 이체된 펀드의 정상적인 환매에 대해 받을 수 있는 환매수수료가 부과됩니다. 정상적인 상환 기간 동안 미수금에 대한 수수료가 부과됩니다.

3. 펀드로의 이체시 가입수수료율이 할인됩니다. (이체를 위해 선불충전 방식을 선택하여 구매한 펀드 지분을 '프런트엔드'라고 합니다.) 이체 종료'를 선택하고, 이체 시 후불 충전 방식을 선택하여 구매합니다. 펀드 지분을 '후위 수수료 이체'라고 하며, 이체 시 선불 충전 방식을 말합니다. '프런트엔드 수수료 이체'라 하고, 이체할 때에는 후위 과금 모드를 '백엔드 수수료 이체'라고 합니다.)

(1) ChinaAMC 현금 증액 간 전환 및 중국 성장, 중국 채권 및 중국 반환

① 나머지 3개 자금을 이체하여 ChinaAMC 현금 증액으로 이체합니다.

수수료가 부과되지 않습니다.

② 수익 증대를 위해 ChinaAMC에서 현금을 이체하고, 선불 수수료를 나머지 3개 펀드에 이체합니다.

수수료율 = 이체자금 청약수수료율 - 0.25% * 중국현금이익증대펀드 보유일수 / 365, 최소는 0이다.

③ 수익 증대를 위해 ChinaAMC에서 현금을 이체하고, 백엔드 수수료를 나머지 3개 펀드에 이체합니다.

이관된 펀드의 보유기간 산정시 보유기간은 ChinaAMC 현금이익증대 펀드를 구매한 시점부터 계산합니다. 축적).

(2) 중국 성장, 중국 채권, 중국 반환 사이의 전환

①선취금은 외부로 이체되고 선취금은 내부로 이체됩니다.

이입된 펀드의 선취득률 최고청약률이 이출된 펀드의 선취득률 최고청약률보다 높을 경우 그 차액을 이체시 우대청약률로 적용 그렇지 않으면 구독료가 0보다 우선 적용됩니다.

자금 이전/출금 ChinaAMC 성장 선불 ChinaAMC 반환 선불 ChinaAMC 채권 선불

ChinaAMC 성장 선불 - 0 0

ChinaAMC Returns 선충전 수수료 0.3% - 0

Huaxia Bond 선불 수수료 0.8% 0.5% -

② 후불 수수료는 이체되고 선불 수수료는 이입됩니다. 수수료 규정은 프런트엔드 수수료 이체 및 프런트엔드 수수료 이체와 동일합니다.

중국 성장 전, 중국 반환 전, 중국 채권 전의 자금 이체/출금 수수료

중국 성장 후 수수료 - 0 0

이후 중국 반품수수료 0.3% - 0

화샤채권 후불수수료 0.8% 0.5% -

③선불수수료는 선불이 이체되고 후가수수료는 이입됩니다.

백엔드 구독률은 보유 기간에 따라 다른 요율 수준으로 설정됩니다. 보유 기간이 길수록 0이 될 때까지 요율이 낮아집니다. 전환시 이관된 자금은 후취청약료가 0년이 될 때까지 보유된 것으로 간주되며, 이 기간을 이관된 기금의 보유기간으로 간주합니다.

중국 AMC 성장 후 자금 이체/출금 수수료, 중국 AMC 반환 후 수수료, 중국 AMC 채권 후 수수료

중국 AMC 성장 전 수수료 - 0 0

중국 AMC 반환 전 요금 0 - 0

ChinaAMC 채권에 대한 이전 요금은 ChinaAMC 성장을 유지하는 것과 동일하며 5년 동안 ChinaAMC 반환을 유지하는 것과 같습니다

. 전환 후 화바오를 5년간 보유할 경우. 전환 후 보유하는 경우 -

전환 후 Huaxia Growth에서 3년 미만 보유하는 경우: 0.5% Huaxia Growth에서 3년 미만 보유하는 경우:

전환 후 Huaxia Growth에서 보유하는 경우 0.5% Hua로 전환 후 보유하는 경우

3년 후: 0 여름 반환 3년 후: 0

④후위 비용은 이체되고 후위 비용은 이전되었습니다. 수수료 규칙은 프런트 엔드 수수료 이체 및 백엔드 수수료 이체와 동일합니다.

이체/반출 자금 ChinaAMC 성장 후 부과, ChinaAMC 반환 후 부과, ChinaAMC 채권 이후 부과

ChinaAMC 성장 후 부과 - 0 0

ChinaAMC 부과 반환 후 수수료 0 - 0

중국 AMC 채권에 대한 수수료는 중국 AMC 성장을 5년 동안 유지하는 것과 동일합니다. 전환 후 Huaxia를 보유하면 수익은 5년이 됩니다. 전환한 경우

3년 미만 : 0.5% 전환 후 화샤성장 보유에 따른 수익은 -

전환 후 화샤성장을 3년 이상 보유할 경우 3년 미만: 0.5% 양도한 경우

이후: 0 교환 후 Huaxia 보유 반환

3년 후: 0

4. 예시

이체를 받은 후 자금 인출 시 받을 수 있는 수수료를 제외한 이체 금액이 10,000위안이라고 가정하면, 당일 ChinaAMC 성장 단위의 순 가치는 1.15위안, ChinaAMC 채권 단위의 순 가치는 1.02위안, ChinaAMC 반품 단위의 순 가치는 1.10위안이며, ChinaAMC 현금 증가는 반년 동안 진행되었습니다.

1. 선취금이 차이나그로스 외부로 이체되든 후미채권이 외부로 이체되든 상관없이 선취금은 중국채권으로 이체됩니다.

구독료 = 이체 시 0

이체된 펀드 지분 = 10000/1.02 = 9803.92 주

2. 선불 요금 이체 여부에 관계 없음 out of China Bond 또는 백엔드 엔드 비용은 외부로 이전되고, 프론트 엔드 비용은 개발을 위해 중국으로 이전됩니다.

양도 시 구독료 = 10000* (1.8%-1.0%) = 80위안

양도된 펀드 지분 = (10000-80)/1.15=8626.09주

3. 선불 수수료가 ChinaAMC Bonds 외부로 이체되거나 후불 수수료가 외부로 이체되는지 여부에 관계없이 후불 수수료는 ChinaAMC Returns로 이체됩니다.

이입 펀드 지분 = 10000/1.10 = 9090.91주

이입 펀드의 현재 보유 기간 = 5년 이후 환매 시 이 부분의 실제 보유 기간. 백엔드 구독료를 계산하려면 5년을 추가하세요.

4. 이익 증대를 위해 ChinaAMC에서 현금을 이체하고, 선불 비용을 ChinaAMC 채권으로 이체합니다.

양도 시 구독료 = 10000* (1.0%-0.25%*0.5) = 87.5위안

양도된 펀드 지분 = (10000-87.5)/1.02=9718.14주

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5. 수익 증대를 위해 Huaxia에서 현금을 이체하고, 반품을 위해 백엔드 비용을 Huaxia로 이체합니다.

이입 펀드 지분 = 10000/1.1 = 9090.91주

이입 펀드의 현재 보유 기간 = 0.5년 추후 환매 시 이 부분의 실제 보유 기간. Huaxia 반품의 백엔드 구독료를 계산하려면 0.5년을 추가하세요.

5. 업무규칙

1. 투자자는 이체자금과 이체자금을 동시에 판매하는 기관에서만 자금전환 업무를 처리할 수 있습니다.

2. 자금전환 신청은 단위로 이루어져야 합니다.

3. 펀드전환은 가격미정방식을 채택합니다. 즉 전환신청일에 펀드로 이체되어 이체된 단위의 순가치를 기준으로 펀드의 전환가격을 산정합니다. 허용됩니다.

4. 투자자는 T day에 펀드 전환을 신청한 후 T+1 날에 확인을 받을 수 있습니다.

5. 기금 보유자의 단일 이체 신청은 이체된 기금의 환매 단위 제한을 준수해야 합니다. (현재 회사의 개방형 펀드에 대한 각 환매 신청은 1,000개 이상이어야 합니다.) 환매시 또는 환매 후 보유자가 판매대리점(아울렛)에서 보유하고 있는 펀드잔액이 1,000 미만인 경우 전액 환매로 처리되며, 1회 이체신청은 대상에서 제외됩니다. 이체 자금의 최소 적용(가입) 제한.

6. 단일 개설일의 펀드(환매총액 - 청약총액 + 전환총액)가 전 개시일 펀드 총액의 10%를 초과하는 경우에는 엄청난 환매액입니다. 대규모 환매가 발생하는 경우 자금 이체와 자금 환매의 우선순위는 동일하며, 펀드 운용사는 펀드 자산 포트폴리오에 따라 전체 또는 일부 이체를 결정할 수 있으며, 자금 이체와 자금 환매의 경우에는 펀드가 결정합니다. 관리자가 전체 또는 일부를 양도하기로 결정합니다. 양도 신청이 부분적으로 확정된 경우, 확인되지 않은 양도 신청은 투자자의 사전 선택 및 기관의 관련 규정에 따라 연기되거나 취소될 수 있습니다. .

7. 투자자가 자금전환업무를 처리하는 경우, 이체된 자금은 환매가능상태, 이입된 자금은 청약 또는 청약상태에 있어야 합니다.

6. 펀드전환 정지 상황 및 처리

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 펀드운용사는 펀드전환업무를 정지할 수 있다.

1 불가항력의 원인 이로 인해 기금이 정상적으로 운영될 수 없습니다.

2. 거래시간 중 증권거래소가 비정상적으로 폐쇄되어 펀드매니저가 당일 펀드의 순자산가치를 산정할 수 없게 된 경우.

3. 심각한 시장 변동 또는 기타 사유로 인해 지속적으로 대규모 환매가 이루어지고 있어 펀드 운용사가 해당 펀드 단위에 대한 이체 신청 접수를 중단할 필요가 있다고 판단하는 경우.

4. "펀드 계약" 및 "투자 설명서"에 명시되고 중국 증권 감독 관리위원회의 승인을 받은 법률, 규정, 규칙 또는 기타 특수 상황에 규정된 기타 상황.

상기 상황 중 하나가 발생하는 경우, 펀드매니저는 즉시 중국 증권감독관리위원회에 기록을 제출하고, 규정된 기간 내에 중국 증권감독관리위원회가 지정한 최소 하나의 매체에 정지 공고를 게재해야 합니다. . 펀드 전환을 재개할 경우, 펀드 매니저는 영업일 기준 최소 3일 전에 중국 증권감독관리위원회가 지정한 하나 이상의 매체에 펀드 전환 재개에 대한 공고를 게시해야 합니다.

7. 중요팁

1. 현재 자금전환사업 신청을 접수할 수 있는 판매대행업체는 당사 직판점과 중국건설은행, 건설은행 등 일부 대행 판매대행업체를 포함합니다. 화하증권(주), 국태군안증권(주), 지에프증권(주), 공업증권(주)

2. 화샤현금증액 관련 전환사업은 펀드 조성 이후에 접수될 예정입니다. 신규 발행 펀드에 대한 전환 규정은 적시에 공지될 예정입니다.

3. 각 기관의 시스템 및 업무 방식에 따라 본 사업을 수행하는 시기가 다를 수 있으므로, 투자자께서는 각 기관의 구체적인 규정을 참고하시기 바랍니다.

4. 회사는 시장 상황에 따라 위에서 언급한 전환 절차 및 관련 제한 사항을 조정할 권리가 있지만, 중국 증권감독관리위원회가 지정한 최소한 하나의 정보 공개 매체에 이를 발표해야 합니다. 조정이 적용되기 최소 3영업일이 소요됩니다.

5. 기타 정보를 알고 싶으신 투자자께서는 회사 홈페이지(www.ChinaAMC.com)에 로그인하시거나 회사 고객센터(010-88092666)로 전화주시기 바랍니다. 중국 건설은행 고객 서비스 핫라인(95533), Huaxia Securities 고객 서비스 핫라인(400-8888-108), Guotai Junan 고객 서비스 핫라인(021-962588, 800-820-6888), GF Securities 고객 서비스 핫라인( 020-87555888-875) , 산업증권 고객상담전화(0591-7541476).

6. 회사는 자금전환업무에 대한 해석권을 갖습니다.

공고

중국자산관리유한회사

2004년 3월 18일