당일 획득한 펀드의 순 가치는 어떻게 계산되나요?

당일 펀드 순자산은 펀드회사가 산정하며, 계산식은 다음과 같다

당일 펀드 단위 순자산 = (총 자산 - 총부채) / 펀드지분총수

이 중 총자산은 주식, 채권, 은행예금 및 기타 유가증권을 포함하여 펀드가 보유하는 모든 자산을 말하며, 총부채는 당해 기간에 형성된 부채를 의미합니다. 타인에게 지불해야 할 각종 수수료와 지불할 자금을 포함한 펀드의 운영 및 자금조달 총 펀드 지분 수는 당시 발행된 펀드 단위의 총 수를 의미합니다.

일부 사람들은 다음과 같이 말합니다. 펀드회사가 순가치를 통제할 수 있다는 것은 아마도 소위 펀드회사 내 지분의 이전을 의미할 것입니다. 이는 펀드회사가 특정 사항을 강조하려는 의도입니다. 주력 펀드가 매입한 주식을 매입하여 주력 펀드의 순자산과 성장률을 높이고, 주력 펀드를 홍보 및 홍보의 스타로 활용합니다. 이는 어느 정도 펀드의 순가치를 조작하는 행위임이 명백하며, 분명히 존재하지만, 안타깝게도 아직까지 이러한 행위로 인해 처벌을 받은 펀드는 없습니다.