순 자금 점유율 = 순 자금 자산 ÷ 총 자금 점유율. 펀드 점유율은 펀드 스폰서가 투자자에게 공개적으로 발행한 것으로, 소지자가 보유한 지분에 따라 펀드 재산에 대한 수익분배권, 청산 후 남은 재산 취득권 및 기타 관련 권리를 누리고 해당 의무를 부담하는 증빙을 말한다.