Tiantian Fund의 총 자산은 무엇을 의미하나요?

천천펀드 자산총액은 펀드가 보유하는 모든 자산(주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 포함)을 공정가격으로 계산한 총자산을 말한다.

펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자 수단에 투자를 다각화하는 경우가 많습니다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 펀드 주식의 순자산 가치만이 투자 가치를 높일 수 있습니다. 적시에 결과를 얻기 위해 매일 재계산됩니다. 펀드의 투자 가치를 반영합니다.

펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

모든 유가증권은 평가일에 증권거래소에 상장된 평균 가격으로 평가됩니다. 해당 거래일의 평균 가격을 기준으로 합니다.