펀드 전환 후 수익은 언제 계산됩니까?

이날 펀드를 전환하면 다음날에는 수익이 없고 수익은 다음 거래일까지야 장부에 도착할 수 있다. 현재 환산 전 이익에 따라 계산됩니다. 사용자가 15 이전에 자금을 환산하는 경우 다음 날 (거래일) 은 전환 수익으로 계산됩니다. 동시에, 전환 기금은 중간 시간이 없어 수익에 영향을 미치지 않는다.

거래 신청은 t 일 (근무일) 에 제출해야 하고, 등록자는 T+1 일 (근무일) 에 확인해야 하며, T +2 일에는 확인 결과를 확인해야 합니다. 평일 15: 00 이전에 자금 A 에서 자금 B 로 이체된 거래가 제출된 경우, 자금 이체/이체의 순 금액은 당일 순금액을 기준으로 합니다. 거래 시간 이후 15: 00 전환 전입/전출자금 순액, 다음 근무일 순 금액을 기준으로 합니다.

펀드 A 의 순 전출액은 펀드 B 의 청약 금액이고, 펀드 B 의 순 청약 금액은 펀드 B 가 펀드 A 와 펀드 B 의 청약 비용을 공제한 후의 순 청약 금액이며, 그 날 펀드 B 의 순액으로 나누어 펀드 B 로 전입한 몫 금액을 얻기 때문에 이 과정은 중간 시간이 없어 당일 순액으로 거래된다. 계산 공식: 이전 자금 공유 = (이전 자금 공유 * 이전 자금 t 일 순-변환 비용)/이전 자금 t 일 순.

전환 신청서의 두 기금은 반드시 조건을 충족해야 한다.

1. 같은 판매기관, 같은 등록자가 동시에 두 개의 오픈 펀드를 판매한다.

2. 프런트 엔드 청구 모드의 오픈 펀드는 다른 프런트 엔드 청구 모드의 펀드로만 전환할 수 있습니다. 제로 요청비 기금은 기본적으로 프런트 엔드 요금 모드로 설정됩니다.

3. 백엔드 청구 모드의 자금은 프런트엔드 또는 백엔드 청구 모드의 다른 자금으로 전환될 수 있습니다.