펀드의 매매가격은 어떻게 결정되나요?

펀드의 매수가격과 매도가격을 결정하는 방법_펀드라는 용어

펀드의 매수가격을 결정하는 방법은 무엇입니까? 펀드에 대해 모두 아직 낯설고 어느 정도의 지식이 필요하기 때문에 편집자는 모든 사람에게 도움이 되기를 바라며 펀드의 매매 가격을 결정하는 방법을 정리했습니다.

펀드의 매매가격은 어떻게 결정되나요?

펀드의 매매가격은 펀드의 순가치를 기준으로 계산됩니다.

매입가(청약가) : 펀드 매입시 펀드의 순단가(NAV)를 기준으로 매입가를 산정하며, 보통 청약률(판매수수료)도 함께 고려합니다. ).

판매가격(환매가) : 펀드를 판매할 때 판매가격도 해당 펀드의 순단가(NAV)를 기준으로 산정된다. 일반적으로 펀드회사는 펀드환매수수료(환매율이라고도 함)를 정하는데, 이는 환매 당시의 순가치에서 차감됩니다.

기억해야 할 펀드 용어는 무엇인가요?

순가치(NAV): 순가치는 펀드 자산에서 부채를 뺀 값을 펀드의 총 지분으로 나눈 값입니다. 순가치는 펀드 단위의 실제 가치를 나타냅니다.

주식: 펀드 지분은 투자자가 보유한 펀드 지분 수를 나타냅니다. 각 주식은 펀드의 순 가치에 해당합니다.

구독: 투자자가 펀드 주식을 구매하는 행위(구매라고도 함)입니다.

환매: 투자자가 자신의 펀드 지분을 파는 행위.

청약수수료율(판매서비스수수료) : 펀드회사가 펀드 지분 매입 시 부과하는 수수료로, 일반적으로 백분율로 계산하여 매입가격에 가산됩니다.

환매율: 투자자가 펀드 지분을 환매할 때 펀드회사가 부과하는 수수료로, 일반적으로 백분율로 계산되며 환매가에서 차감됩니다.

관리수수료: 펀드회사가 펀드 자산을 관리하기 위해 부과하는 수수료로, 일반적으로 연간 비율로 계산됩니다. 이는 기금운용회사의 운영 및 관리비를 충당하기 위한 것입니다.

성과보상: 펀드매니저가 좋은 투자성과를 달성하도록 장려하기 위해 펀드 운용사가 펀드의 수익률과 초과수익을 기준으로 산정한 펀드의 성과에 따라 부과하는 수수료입니다.

펀드 구매 가격 및 확인

펀드 구매 가격은 어떻게 결정되나요?

거래소의 펀드 구매 가격은 실시간 가격을 기준으로 결정됩니다. 해외 펀드 거래일 15시 이전 청약 및 환매는 당일 펀드 순자산을 기준으로 계산되며, 15시 이후 청약 및 환매는 다음 거래일 주문으로 계산됩니다. 다음 거래일의 순 가치가 계산됩니다.

OTC 펀드 청약 및 환매가 성공한 날의 펀드 순가치는 다음 거래일에 공시됩니다. 동일한 펀드(일반적으로 SSE Fund Connect 및 LOF 펀드를 지칭함)의 경우 장내 청약과 장외 청약의 순가치에는 차이가 없습니다.

펀드 구매 시 가격은 언제 산정되나요?

펀드 구매 시간이 구매 당일 오후 3시 이전인 경우 펀드 가격은 그날의 종가를 기준으로 계산됩니다.

펀드 매입시점이 거래일 오후 3시 이후인 경우에는 익일 종가를 기준으로 계산합니다.

휴일에 펀드를 구매하는 경우 연장됩니다. 예를 들어 토요일 오후 3시 이후에 펀드를 구매하면 다음 날 종가를 기준으로 펀드 구매 가격이 계산됩니다. 월요일.

매수 가격은 당일 가격인가요 아니면 확정 가격인가요?

장외 개방형 펀드 구매 규칙: 오후 3시 이전에 거래할 경우. 당일에는 펀드의 가격이 그날과 동일하게 순가액이 정산되며, 오후 3시 이후인 경우에는 다음 거래일의 펀드의 순가치를 기준으로 지분이 확정됩니다.

펀드 투자 시 주의사항:

1. 펀드 규모에 주의하세요. 일반적으로 규모가 작은 펀드는 피하는 것이 좋습니다. 5억이 더 적합합니다.

2. 적극적으로 관리되는 펀드는 주로 펀드 매니저를 확인하여 펀드 매니저의 과거 실적, 임기, 과거 최대 손실액 등을 파악합니다.;

3. 펀드의 투자 범위 및 성과 비교 벤치마크에 주의;

4. 장기 고정 투자 펀드에서 단기 순 가치 변동이 발생할 경우 더 많은 주의를 기울이고 변동 이유를 이해하는 것이 좋습니다. 을 누른 다음 해당 작업을 수행합니다.

펀드 투자 조언:

펀드 투자를 처음 접하는 초보 투자자들은 고정 투자 펀드부터 시작하는 것을 고려해 보시길 권합니다. 액티브 주식 펀드에 투자 운영을 하기 전에 펀드 투자 관련 지식을 점차적으로 배워보세요. 펀드 투자는 위험을 수반하므로 신중하게 투자해야 합니다.

펀드 구매 시 가격은 어떻게 결정되나요?

1. 거래소에서 거래되는 펀드의 거래 가격은 거래 당시의 거래 가격을 기준으로 합니다. 주식 거래와 마찬가지로 가격은 실시간으로 변동하며, 수요와 공급 관계에 따라 해당 시점의 펀드 순 가치가 결정되며 거래가 일치됩니다. 이러한 펀드에는 폐쇄형 펀드, LOF 펀드, ETF 펀드가 있습니다. 2. 인베스코 만리장성 내수2호는 상장지수펀드가 아닌 일반 장외 개방형 펀드입니다. 3. 장외 펀드는 대부분의 펀드가 구매하는 형태이며, 이러한 펀드의 특징은 하루에 하나의 고유한 순자산 가치가 매일 시장 마감 후 계산되어 공시된다는 것입니다. 저녁. 이러한 종류의 펀드 거래의 순 가치는 이 고유한 순 가치에 따라 처리됩니다.

4. 이러한 펀드의 거래는 미지수 거래의 원칙에 기초하고 있습니다. 즉, 언제 매수, 매도하더라도 거래일의 순 가치는 오직 거래일의 순 가치만 알 수 있기 때문에 거래의 순 가치를 알 수 없습니다. 야간공시(화폐자금, 재무관리)형 펀드 제외)