기금 관리비는 누가 내나요?

펀드 관리비는 펀드회사의 주요 수입원이며, 펀드 관리비는 위탁은행이 위탁의무를 이행하는' 경비' 이다. 모든 펀드 보유자에게 청구하고 단독 지불은 하지 않습니다. 펀드의 총자산에서 직접 공제하다. 펀드 수익, 펀드 순액 등. 우리가 본 것은 이미 이 비용을 공제한 후의 상황이다. 수집 시간은-매일. 이 두 가지 비용은 모두 연간 요금으로 매일 분담하여 청구한다.

구체적인 계산:

펀드 관리비는 펀드 매니저가 받는다. 일반적으로 전날의 자산 순액으로 그날의 관리비를 인출한다. 관리비는 다음과 같이 계산합니다.

H = e× 연간 관리율÷ 해당 연도의 일 수.

H 는 일일 기금 관리비입니다. E 는 전날의 순 펀드 자산입니다.

펀드 관리비는 매일 계산되고, 매일 누적되며, 정기적으로 지급됩니다.

펀드 위탁비는 펀드 수탁자가 청구한다. 일반적으로 전날의 자산 순액에 따라 당일의 위탁료를 인출한다. 호스팅 비용은 다음과 같이 계산됩니다.

H = e× 호스팅 비용 연간 비율÷ 그 해의 일 수.

H 는 일일 기금 보관 비용입니다. E 는 전날의 순 펀드 자산입니다.

기금 관리비는 매일 계산되고, 매일 누적되며, 정기적으로 지급됩니다.