펀드 단위 순액이란 무엇을 의미합니까?

단위 순액이란 오픈 펀드 구매 점유율 및 상환 금액 계산의 기초, 즉 펀드 단위의 순자산 가치를 말합니다. < P > 각 영업일은 펀드가 투자한 증권시장 종가를 기준으로 펀드의 총자산 가치를 계산하고, 펀드 당일의 각종 비용과 비용을 공제한 후 그 펀드의 당일의 순자산을 산출한다.

를 기금 당일에 발생한 총 펀드 단위 수로 나누면 단위당 순 펀드 금액입니다.

계산 공식: 순단위 = (총 자금 자산-총 자금 부채)/총 자금 공유, 순 자금 자산 = 프로젝트 가치 합계+기타 자산 가치-자금 비용 등 부채.