펀드 순액이란 무엇이며 매일 언제 업데이트됩니까?

한 기금에는 일반적으로 세 가지 순자산, 즉 순단위, 누적 단위 순액, 복권 단위 순액이 있습니다.

순단위: 각 펀드의 순금액은 총 자금 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 총 자금 점유율로 나눈 것과 같습니다. 단위 순액은 각 펀드의 가치와 펀드의 거래가격이다.

누적 단위 순: 일반적으로 누적 순 금액은 단위 순 금액과 자금 내역의 누적 배당금을 더한 것과 같습니다.

복권단위 순: 배당금 재투자를 고려한 후 계산된 단위 순 금액을 조정합니다.

"알 수 없는 가격" 원칙에 따르면: 펀드의 구매 및 상환은 일반적으로 "알 수 없는 가격" 원칙을 채택합니다. 즉, 구매 및 상환시 이전 거래일의 펀드 순액만 알고 당일 거래의 정확한 가격은 알 수 없습니다. 실제 거래의 순단위는 밤이 되어야 알 수 있다.

이 원리에 근거하여, 매매할 때, 당신은 거래의 순액을 볼 수 없기 때문에, 많은 펀드 판매 플랫폼이 스스로 가치 계산을 할 것입니다.

오픈 펀드의 총 펀드 점유율은 거래 기간 동안 끊임없이 변한다. 투자자는 항상 매입과 환매를 하고 있기 때문이다. 따라서, 총 펀드 점유율과 펀드 순액은 당일에 시장을 마감한 후에만 집계될 수 있다. 펀드 순 발표 시간은 일반적으로 당일 22 시쯤이다. 일부 대리점은 다음날까지 발표할 수 있다.