기금은 당일 순액을 계산합니까?

아닙니다. 펀드 거래 시간은 주식거래 시간과 동일하며 9:30- 15 이지만 15 이전 펀드 요청서는 당일 순액으로 계산되며 9:30 이전 요청서도 당일로 계산됩니다. 주식시장은 정상 거래일 오후 3 시 전과 다음 거래일 오후 3 시 이후 펀드 순액을 계산한다.

순 자금: 순 자금 단위는 각 자금 단위의 순 자산으로, 총 자금 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 자금 발행의 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 알려진 시장가격이다. 한편, 오픈 펀드의 단위 거래가격은 단위 펀드 순자산 가치에 따라 요청서와 환매 시에는 알 수 없습니다 (그러나 당일 수거 후 계산해서 다음 거래일에 발표할 수 있음). (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드)