폐쇄형 펀드는 순 가치를 얼마나 자주, 언제 공개하나요?

폐쇄형 펀드는 언제든지 청약 및 환매가 가능한 개방형 펀드와는 달리(폐쇄형 청약거래 제외) 폐쇄형 운용방식을 채택하고 있기 때문에 유동성 유지 측면에서 폐쇄적- 최종 자금은 주식 시장(즉, "2차 시장")에서 주식을 사고 파는 데 인기가 없습니다. 이 가격은 폐쇄형 펀드의 순가치가 아니라 시장가격입니다. 이로 인해 폐쇄형 펀드의 순가치와 시장 가격의 차이가 발생하는 경우가 대부분이며, 소량의 폐쇄형 펀드도 프리미엄이 발생합니다.

개방형 펀드 순자산은 1일 1회 공시되며, 혁신형 폐쇄형 펀드는 1일 1회, 기타 폐쇄형 펀드의 순자산은 1일 1회 공시됩니다. 주.

개방형 펀드의 순자산가치는 매일 공시되며, 산정방법은 해당 펀드/주식의 순자산가치입니다. 폐쇄형 펀드의 순가치 산정 방식은 개방형 펀드와 동일합니다. 그러나 폐쇄형 펀드는 일주일에 한 번 순자산을 공개합니다. 매일 보는 가격은 폐쇄형 펀드가 주식시장에서 사고 파는 가격이다.