펀드에 당일 순액이 없는 이유는 무엇입니까?

펀드 순액의 처리 속도는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받기 때문에 매일 펀드 회사 웹사이트가 순액을 발표하는 시간이 다르다. 순 펀드 계산에는 주로 다음을 포함한 일련의 프로세스가 있습니다.

1. 파장 후 품종, 수량, 가격, 자금 등을 포함한 거래소와 은행간 시장증권의 데이터를 기다려야 한다.

2. 펀드 회사 관련 부서는 모든 데이터를 받은 후 가치 평가를 시작하여 순액을 계산합니다.

3. 펀드를 감안한 후 위탁은행과 체크합니다.

4. 위탁은행이 심사한 펀드 순액 공고를 펀드 회사에 회답해야 펀드 회사가 펀드 순액을 발표할 수 있다.

5. 위탁은행과 펀드회사가 계산한 순기금이 잘못되면 쌍방이 다시 검토해야 하며, 완전히 정확해야 펀드회사가 순자금을 석방할 수 있다.

이에 따라 펀드 순액 계산이 어느 부분에서든 지연되면 펀드 순액 발표가 지연될 수 있다는 것을 알 수 있다. 당일 펀드 순액 계산 완료 시간이 22: 00 보다 늦으면 회사 웹사이트는 다음날 오전에 펀드 순액을 발표할 것이다. 투자자가 조회해야 할 경우 구체적인 조회 시간을 정할 수 있습니다 (펀드 투자자 당일 펀드 거래는 펀드 순 발행 시간의 영향을 받지 않음).