펀드 트레이딩 키워드

펀드 트레이딩 키워드

현재 시장 조정이 심화되면서 A등급은 많은 펀드들이 선호하는 안전한 피난처가 됐다. 지수가 하락하면 A 주식은 채권 모델로 인해 안정적인 수익을 얻을 수 있어 A 주식이 인기를 얻게 됩니다. 반면, 시장이 패닉에 빠지고 전반적인 할인이 발생하면 차익거래 투자자들은 할인 차익거래를 하고 AB 주식을 매수한 후 환매하게 됩니다. 이때 A 주식에 대한 수요도 가격을 상승시킵니다.

1. 펀드 거래

펀드 설정일

펀드 설정일은 펀드가 모인 후 펀드운용사가 펀드 설정을 공고하는 날을 말합니다. 설립조건.

모금기간

모금기간은 투자설명서 공시일부터 기금결성일까지의 기간을 말한다.

펀드 기간

펀드 기간은 자금이 성공적으로 발행되고 폐쇄 기간을 거친 후의 기간을 의미합니다.

펀드 단위

펀드 단위는 펀드 스폰서가 불특정 투자자에게 발행하며, 이는 보유자가 펀드에 대한 자산 소유권, 소득 분배권 및 기타 관련 권리를 향유하고 그에 상응하는 권리를 갖는다는 것을 나타냅니다. 은혜.

펀드 개설일

펀드 개설일은 계좌 개설, 청약, 환매, 계좌 해지, 손실 신고, 이체 등 일련의 절차를 처리할 수 있는 영업일입니다. 개방형 펀드에 대해. 개방형 펀드의 경우 어떤 영업일에도 거래가 불가능하므로 매주 특정 영업일에 거래가 지정되며 이러한 영업일을 개장일이라고 합니다.

펀드 청약

펀드 청약이란 개방형 펀드의 모금 기간 및 펀드가 설립되기 전에 투자자가 펀드 단위를 구매하는 과정을 의미합니다. 일반적으로 청약 가격은 펀드 단위의 액면가($1)에 특정 판매 수수료를 더한 금액입니다. 펀드를 청약하는 투자자는 펀드 판매점에서 청약신청서를 작성하고 청약금을 납부하시기 바랍니다.

펀드 가입

펀드 가입은 투자자가 펀드 운용사 또는 선정된 펀드 대행사에 펀드 계좌를 개설하고 정해진 절차에 따라 펀드 단위 구매를 신청하는 것을 의미합니다. 청약된 펀드 수는 청약일 현재 펀드 순자산가치를 기준으로 산정되며, 구체적인 산정 방법은 규제당국의 관련 규정을 준수해야 하며 펀드판매서류에 명시되어야 합니다.

자금 이체

자금 이체란 투자자가 동일한 자금을 다른 보관 장소(예금을 이체할 수 없는 동일한 판매자의 다른 판매자 및 도시 또는 지점)로 이체하는 것을 의미합니다. 해당 기간 보유 펀드지분 보관기관 변경 운영

펀드 전환

펀드 전환이란 회사가 발행한 개방형 펀드를 보유한 후, 투자자가 회사가 관리하는 다른 개방형 펀드로 직접 자유롭게 전환할 수 있다는 의미입니다. 이미 보유하고 있는 펀드 단위를 먼저 상환한 후 대상 펀드를 청약할 필요가 없습니다. 예를 들어 현재 회사가 발행한 두 가지 개방형 펀드 중 투자자는 Southern Baoyuan Bond Fund의 주식을 Southern Steady Growth Fund의 주식으로 전환하거나 Southern Steady Growth Fund의 지분을 전환할 수 있습니다. Southern Baoyuan 채권 기금의 주식.

펀드 거래 수수료

펀드 거래 수수료는 펀드 거래 시 발생하는 수수료를 의미합니다. 우리나라 증권투자펀드의 거래비용에는 주로 인지세, 거래수수료, 이체수수료, 취급수수료, 증권관리수수료 등이 포함됩니다. 은행간 채권 거래에 참여하는 사람은 중국정부채권예탁청산유한회사에 은행간 계좌 서비스 수수료를 납부해야 하며, 국립 은행간 자금 센터에 거래 수수료 및 기타 서비스 수수료를 납부해야 합니다.

펀드 운영비

펀드 운영비란 펀드 운용 과정에서 발생하는 비용으로, 일반적으로 펀드 자산에서 차감되므로 펀드의 순가치가 감소합니다. 주요 펀드 운영비용에는 펀드관리수수료, 펀드보관수수료, 계속판매법, 증권거래수수료, 펀드정보공개수수료, 펀드관련 회계사수수료 및 변호사수수료, 주주총회 소집수수료 등이 포함됩니다. 관련 국가 규정에 따라 결정됩니다. 운영비 등이 포함됩니다.

2. 펀드 조직 구조

펀드 계약

펀드 계약은 '재정관리 위탁 계약'입니다. 펀드의 설립을 위하여 펀드매니저, 펀드관리인, 펀드투자자가 작성하여 펀드당사자의 권리와 의무를 명확히 하는 서면법률문서입니다. 펀드 계약은 펀드에 대한 모든 당사자의 지위와 책임을 규정합니다. 펀드운용사는 펀드재산을 운영, 관리할 권리가 있고, 펀드관리인은 펀드재산을 보관할 권리가 있으며, 투자자는 펀드의 영업수익으로 수익을 얻고 투자위험을 부담할 권리가 있습니다. 펀드 계약의 주요 내용은 펀드 보유자, 운용사, 보관인의 권리와 의무, 펀드의 투자 목적, 범위, 정책 및 제한사항, 펀드 자산 평가, 펀드 정보 공개, 펀드 종료 및 청산. 투자자가 펀드에 가입하면 이는 귀하가 펀드 계약을 수락하고 펀드 매니저에게 "귀하를 대신하여 재정 관리"를 맡길 의향이 있음을 의미합니다.

펀드운용사

펀드운용사란 전문적인 투자 지식과 경험을 갖추고 법령, 펀드 헌장 또는 펀드 계약에 따라 펀드 자산을 운용, 관리하며, 펀드의 목표를 달성하기 위해 자산 가치를 지속적으로 높여 펀드 보유자에게 수익을 극대화하는 기관입니다.

우리나라에서는 「경과조치」의 규정에 따라 펀드운용사는 펀드운용회사로 되어 있습니다. 기금운용회사는 일반적으로 증권회사, 신탁투자회사 등이 설립·설립하며 독립적인 법인격을 갖고 있습니다.

펀드 보관인

펀드 보관인은 투자자의 권익을 대표하며 펀드 자산의 명목 보유자 또는 관리 기관입니다. 펀드는 자산의 안전을 보장하기 위해 자산관리와 자산보관의 분리원칙에 따라 운영됩니다.

펀드 보유자 회의

펀드 보유자 회의에는 모든 펀드 단위 보유자 또는 승인된 대리인이 참석합니다. 펀드 계약 변경, 펀드 해지, 펀드 관리인 변경, 펀드 운용사 변경, 펀드 기간 연장, 펀드 종류 변경 등 펀드 보유자의 이익과 관련된 주요 사항과 기타 소집자가 정하는 사항을 주로 논의합니다. 다른 문제를 논의하기 위해 펀드 보유자 회의에 제출해야 한다고 생각합니다.

펀드 보관 계약

펀드 보관 계약은 펀드 자산의 보관에 관해 펀드 운용사와 펀드 관리인(대개 상업 은행) 간에 체결되는 계약입니다. 계약서는 본인과 관리인의 책임, 권리, 의무를 계약의 형태로 명시합니다.

3. 펀드 수입 및 배분

펀드 수입

펀드 수입은 펀드 운용 과정에서 발생한 펀드 자체 가치를 초과하는 금액을 말합니다. 구체적으로 펀드 수익에는 배당금, 배당금, 채권이자, 유가증권 매매 스프레드, 예금이자, 기타 펀드 투자 수익 등이 포함됩니다.

기금 순이익

기금 순이익은 국가 관련 규정에 따라 기금 수입에서 공제할 수 있는 비용을 뺀 잔액을 의미합니다.

주식 등록일

주식 등록일은 어떤 펀드 보유자가 배당금 분배에 참여할 수 있는지를 정의하기 위해 펀드운용사가 배당금을 분배할 때 설정해야 하는 날입니다. 등록 날짜. 즉, 등록일 현재 지분을 보유하고 확인한 투자자는 이 배당을 누릴 수 있습니다.

배당락일

배당락일은 주식등록일(T일) 이후 첫 영업일, 즉 T+1일이다.

배당 재투자

배당 재투자는 투자자가 분배한 수익을 펀드에 재투자하여 해당 펀드 단위로 환산하는 것을 말합니다. 이것이 실제로 수익의 환산입니다. 동일한 금액의 새로운 펀드 단위로 분할되어 투자자에게 제공됩니다.