일요일에 펀드를 구매하면 순 가치는 해당 주의 다음 날에 적용됩니다.

월요일 종가를 기준으로 계산됩니다.

주말에도 온라인으로 펀드를 구매할 수 있으나, 순자산은 월요일 순자산을 기준으로 산정됩니다. 월요일에는 시장이 하락할 것인가, 상승할 것인가? 먼저 살펴보고 매수 여부를 결정하는 것이 더 적극적일 수 있습니다.

펀드 단위 순 가치: 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분 수로 나눈 값입니다. 펀드 단위의 순가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.