펀드 수익금 점유율별 펀드

펀드의 일일 손익은 보유 점유율 * 이전 거래일의 시가 * 당일 변동 폭으로 계산됩니다.

당일 손익계산은 (당일 순-이전 거래일 순) * 보유 점유율로도 계산할 수 있습니다.

기금에서 계산한 일일 수익은 공식에 따라 계산할 수 있다.

펀드의 일일 수익률에 대한 일반적인 계산은 당일 이익 = 펀드 점유율 × 펀드 당일 이익/10000 입니다.

펀드 가입에 대한 계산 공식은 다음과 같습니다. 가입비 = 가입액 * 가입율 가입점유율 = 가입액 /( 1+ 가입비)/신청일 펀드 단위 순액

펀드 상환은 상환 비용 = 상환 공유 * 상환일 펀드 단위 순액 * 상환율로 계산됩니다.

일일 이익을 계산하는 또 다른 계산 방법이 있습니다: 공유 = 투자 금액 *( 1- 가입률)/가입 당일 순액+이자; 펀드 수익 = 환매일 단위 순액 * 공유 *( 1- 환차율)+배당-투자 금액.

기금의 총자산

(1) 본 기금이 소유한 상장주식과 권증은 일일 집중 거래시장 종가를 기준으로 합니다. 상장되지 않은 주식과 권증은 자격을 갖춘 회계사무소 또는 자산평가기관이 측정한다.

(2) 본 기금이 보유한 상장된 국채, 회사채, 금융채무 등의 채권은 일일 종가를 계산하는 것을 기준으로 한다. 미상장 회사의 경우, 일반적으로 액면가에 계산일의 미수금이자를 더한 것이다.

(3) 본 기금이 보유한 단기 어음은 구매원가와 구매일부터 계산일까지의 미수금이자를 기준으로 합니다.

(4) 제 (1) 항과 제 (2) 항에 규정된 계산일에는 종가 또는 참고가가 없어 최신 종가 또는 참고가로 대체된다.

위 내용 참조: Baidu 백과 사전-기금