기금의 실시간 평가는 어떻게 계산됩니까?

펀드의 실시간 가치 평가: 펀드의 순자산을 펀드 점유율로 나눈 것으로, 각 영업일에 펀드가 투자한 증권시장의 종가를 기준으로 계산한 펀드의 총자산 가치로, 펀드 당일의 각종 비용과 비용을 공제하면 해당 펀드의 당일의 순자산이 됩니다. 기금 당일에 발생한 총 단위 수로 나누면 단위당 펀드의 순액이다. < P > 펀드의 실시간 평가는 펀드 성과의 성과를 반영하는 중요한 지표로, 오픈 펀드의 거래가격은 펀드당 점유율의 순액으로 결정됩니다. 펀드가 소유한 자산의 가치는 항상 시장의 변동에 따라 변하기 때문에 펀드 순액도 끊임없이 변한다.

확장 자료: < P > 펀드 가치 평가 원칙: < P > 펀드 관리회사는 신규,' 기업회계규범', 중국증권감독회 관련 규정 및 펀드 계약 가치 평가에 관한 합의, 펀드가 보유한 투자 품종에 대해

1, 존재 평가일에는 시가가 없지만, 213 년 이후 경제환경에 큰 변화가 없고 증권발행기관이 증권가격에 영향을 미치는 중대한 사건이 발생하지 않은 경우, 반드시 거래시가로 공정가치를 결정해야 한다.

2, 활성 시장이 있는 투자 품종 (예: 평가일에 시가가 없고, 213 년 이후 경제환경에 중대한 변화가 발생했거나 증권발행기관이 증권가격에 영향을 미치는 중대 사건이 발생했으며, 잠재 가치 조정이 이전 평가일의 펀드 순자산 가치에 미치는 영향이 .25% 이상인 경우 유사한 투자품종의 현재 시세 및 중대 변화 등을 참고해 거래시장 가격을 조정해야 한다.