하이푸통의 해외 순자산이 이틀 후에 발표되는 이유는 무엇인가요? 이틀 후에 발표된 순자산이 당일 실제 순자산보다 낮을 수 있는데, 이는 환매자에게 불공평한 일이겠죠?

Haifutong Overseas는 해외에 투자하며 QDII입니다. 규정에 따르면 QDII의 순 가치 공개는 주로 국경 간 시장 상황과 해외 보관 은행의 정보 지연을 고려하여 2일 동안 연기될 수 있습니다. 당일 시가 정산은 불가능합니다.

순자산가가 이틀 뒤에 발표되든 당일 밤에 발표되든 펀드 매입과 환매는 '알 수 없는 가격' 원칙, 즉 공개적으로 매매할 때 '알 수 없는 가격' 원칙을 따른다. 금액을 결정하는 방법은 10만 위안 상당의 펀드를 사고 싶지만 얼마나 많은 주식을 살 수 있는지, 한 주식에 얼마의 비용이 드는지 알 수 없다는 뜻입니다. 펀드를 판매할 때 지분을 결정합니다. 즉, 판매할 때 5,000개의 펀드를 판매하지만 각 펀드가 얼마에 판매되었는지 알 수 없습니다.

'가격 미상법'은 투자자들이 당일 유가증권 시장 상황에 따라 매수 또는 매도 여부를 결정하여 다른 펀드 보유자의 이익에 불리한 영향을 미치는 것을 방지하기 위해 사용되는 방법이다. 펀드의 장기투자자에게 불리한 영향을 미칠 차익거래 행위를 방지하기 위해서는 펀드의 안정적인 운영과 펀드 단위 순가치의 안정성에도 도움이 됩니다. "는 국제 개방형 펀드 판매에 채택됩니다.

따라서 본질적으로 이틀 후에 발표된 순자산과 그날 밤 발표된 순자산 사이에는 실질적인 차이가 없습니다