007238 펀드의 순가치가 뒤쳐졌다.

하이푸통 해외는 해외 투자로 QDII 에 속한다. 규정에 따르면 QDII 순 공개는 2 일 연장을 허용하며 국경 간 시장 상황과 해외 호스팅 은행 정보 지연을 주로 고려합니다. 당일에 시가를 결산하는 것은 불가능하다.

이틀 뒤에 순액을 발표하든, 그날 밤 순액을 발표하든, 펀드 구매 상환은 모두' 미지의 가격' 원칙과 미지의 가격법을 따른다. 즉, 오픈 펀드를 매매할 때, 모두 확정금액법으로 매입한다. 즉, 654.38+ 만원 펀드를 사고 싶지만, 당신이 얼마나 살 수 있는지, 한 몫에 얼마를 살 수 있는지 모른다. 당신이 펀드를 팔 때 일정 몫을 가지고 있습니다. 즉, 당신이 팔 때 5,000 개의 펀드를 팔았지만, 당신은 각 펀드가 얼마나 팔렸는지 모릅니다.

알 수 없는 가격법' 은 투자자들이 당일 증권시장 상황에 따라 매입하거나 매각하는 것을 막기 위해 다른 펀드 보유자의 이익에 악영향을 미친다. 차익 거래를 피하고 펀드의 장기 투자자들에게 악영향을 미치며 펀드의 꾸준한 운영과 펀드 단위의 순자산 안정에도 도움이 된다. 따라서 국제 오픈 펀드 거래는' 알 수 없는 가격법' 을 채택하고 있다.

그래서 본질적으로 이틀 후에 발표된 순액과 그날 밤 발표된 것은 실질적인 차이가 없다.