펀드 초보자를 위한 질문입니다. . 순단가 및 일일 증가율에 대해

펀드 단위 순 가치: 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분 수로 나눈 값입니다.

일일 증가율은 현재 순자산과 비교기간 순자산 대비 증가율이다.

오늘 순가치 증가율 = (오늘 순가치 – 어제 순가치)/어제 순가치 × 100%

그날 배당금이 있었다면 오늘 순가치 증가율 rate = [오늘 순가치 - (어제 순가치) - 배당금)]/(어제 순가치 - 배당금) × 100%

펀드 단위의 순가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치입니다. , 이는 펀드의 총자산에서 총부채를 뺀 잔액을 펀드로 나눈 값입니다. 발행된 단위 주식의 총수입니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.