펀드 환매 순가액은 당일 기준인가요?

펀드 환매란 보유 자금의 전부 또는 일부를 환매 성공 후 펀드사가 최종 자금을 계산해 투자자에게 전화할 때 환매하는 것을 말한다. 얼마나 많은 돈을 얻을 수 있는지는 첫째, 팔린 주식에 따라 다르고, 둘째, 환매 당시의 순 가치에 따라 다릅니다.

펀드 환매 순가치는 당일가치 기준인가요?

펀드 거래일 오전 0시부터 오후 15시까지의 거래는 순가치 기준으로 계산됩니다. 당일, 거래일 15:00~15:00 24:00 및 비거래일의 거래는 다음 거래일 순액을 기준으로 산정됩니다. 해당 펀드는 가격을 알 수 없는 거래로 당일 순가치는 보통 저녁이나 다음날 발표된다.

예를 들어 월요일 오후 15시 이전에 펀드를 환매했다면, 월요일 15시 이후에 펀드를 환매한 경우 순액은 월요일에 공시된 순액을 기준으로 계산됩니다. 순가치는 화요일에 공시된 순가치를 기준으로 계산됩니다.

펀드 거래 시간:

펀드 거래 시간은 거래일 기준 9:00~15:00입니다. 주말 및 법정 공휴일은 거래일이 아닙니다. 펀드 거래 시간 내에 제출된 신청서는 당일 확인됩니다. 거래 시간 외에 제출된 신청서는 확인을 위해 다음 거래일로 연기됩니다. 신규 발행 펀드 구매 거래 시간은 발행 기간 동안 매일 9:00~17:00 입니다.

자금 환매 및 도착 시간:

환매는 거래일 15:00 이전에 이루어지며, 기타 자금은 일반적으로 다음 거래일에 도착합니다. 거래일 15시 이후 또는 비거래일의 계좌 환매는 다음 거래일로 연기됩니다.

오후 15시 이전 펀드 청약 및 환매의 최종 거래가격은 당일 마감결제가격을 기준으로 합니다. 15시 이후의 펀드 청약 및 환매는 최종적으로 다음 거래일의 최종결제가격을 기준으로 합니다. 펀드 환매 순가치 소개는 다음과 같으니, 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다.