펀드의 순가치는 어떻게 계산되나요?

펀드의 순자산가치는 각 펀드 단위로 표시되는 펀드의 순자산가치를 말합니다. 계산식은 다음과 같습니다.

펀드 단위의 순자산가치 = (총자산-총부채)/펀드 총개수

펀드 순자산누적액은 펀드 설립 이후 최근 순자산과 배당실적을 합산한 것으로, 펀드가 설립된 이후 얻은 누적 수입(액면가 1위안을 뺀 실제 수입과 동일함)은 보다 직관적이고 펀드 운용 기간과 결합된 운용 기간 동안의 펀드의 역사적 성과를 종합적으로 반영할 수 있습니다. 이는 펀드의 실제 성과 수준을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

펀드지분 순가액 = 펀드지분 순가치 + 펀드 설정 후 주식 배당누적액이다.

예를 들어, 어떤 펀드는 한때 배당금을 지급했는데 배당금은 10주당 0.2위안이었습니다. 만약 당일 발표된 펀드 주식의 순가치가 1.02위안이라면 주식의 누적 순가치는 1.02+(0.2/10)=1.04위안이 됩니다.

순가치 증가율은 특정 기간 동안 펀드의 순자산 가치 증가율을 의미하며, 이를 통해 특정 기간 동안의 펀드 성과를 평가할 수 있습니다.

중국증권감독관리위원회 규정에 따르면, 펀드의 순가치 증가율 계산식은 금일 순가치 증가율 = (오늘 순가치 – 어제 순가치)/어제 순가치입니다. 당일 배당금이 있는 경우. 금일 순자산 증가율 = [오늘 순자산 – (어제 순자산 – 배당금)]/ (어제 순자산 – 배당금).