펀드 평가가 정확합니까?

펀드 평가가 반드시 정확하지는 않습니다. 분기별 보고서에 공개된 데이터를 기반으로 계산되며, 펀드 매니저가 포지션을 자주 조정하면 정확하지 않습니다. 위치를 자주 조정하면 더 정확해집니다.

또한 일부 고액 환매 및 신규 수입도 평가의 정확성에 영향을 미칠 수 있습니다. 펀드 평가는 다음 원칙을 따라야 합니다. 1. 활성 시장이 있는 투자 유형의 경우 평가일에 시장 가치가 있는 경우 평가 날짜에 시장 가치가 없는 경우 시장 가치를 사용하여 공정 가치를 결정합니다. , 경제환경은 크게 변하지 않았으며, 증권발행인도 변하지 않았습니다. 유가증권 가격에 영향을 미치는 주요 사건의 경우에는 거래시장가격을 이용하여 공정가치를 결정합니다. 2. 활성시장이 있는 투자종목의 경우, 평가일 현재 시장가격이 없는 경우, 경제환경이 크게 변화한 경우, 증권발행인이 증권가격에 영향을 미치는 주요 사건이 있는 경우 잠재적인 평가조정액은 순자산으로 조정됩니다. 직전 평가일 기준 펀드의 가치가 0.25%를 초과하는 경우에는 유사 투자종목의 현재 시장가격과 주요 변동사항을 참고하여 거래시장가격을 조정하여 공정가치를 결정해야 합니다. . 3. 투자상품에 대한 활발한 거래시장이 없고, 잠재적 평가조정이 전 평가일 펀드의 순자산가치에 미치는 영향이 0.25%를 초과하는 경우, 시장참여자가 일반적으로 인식하는 가격과 과거 시장의 실제 거래가격을 활용해야 합니다. 투자상품의 공정가치를 결정하기 위해 신뢰성 있는 평가기법을 검증합니다.