161024 과거 순자산

Wells Fargo CSI 군사 지수(LOF) A(161024)(12-17)의 역사적 순 가치: 1.3740(-1.79%).

1. Wells Fargo CSI 군사 지수 등급 증권 투자 펀드는 Wells Fargo Fund가 발행하는 구조화 펀드 금융 상품입니다. Wells Fargo CSI Military Index Graded Securities Investment Fund는 Wells Fargo Fund가 발행하는 구조화 펀드 금융 상품입니다. CSI 군수산업지수 구성주, 대체 구성주, 고정수익자산(국고채, 금융채, 회사채, 회사채, 후순위채, 전환사채, 분리 무역전환사채) 등 유동성이 양호한 금융상품에 투자하는 펀드입니다. , 중앙은행 어음, 중기채, 단기금융어음(초단기금융어음 포함), 자산유동화증권, 담보부 및 환매조건부매수, 은행예금 등), 파생상품(주가지수선물, 워런트) 등) 및 중국 증권감독관리위원회가 펀드의 투자를 허용하는 법적 규정 또는 기타 금융상품(단, 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정을 준수해야 함). 향후 법령이나 규제기관이 펀드가 다른 품종에 투자하는 것을 허용하는 경우, 펀드운용사는 적절한 절차를 거쳐 이를 투자범위에 포함시킬 수 있습니다. 법률 및 규정에 따라 이 비율에 대한 요건이 변경되는 경우 변경 후의 비율이 우선하며 이에 따라 펀드의 투자 범위가 조정됩니다.

2. 이 펀드는 주로 Wells Fargo 정량 투자 플랫폼을 기반으로 장기 안정적인 위험 모델과 거래 비용 모델을 사용하고 구성 주식의 구성을 기반으로 투자를 위한 완전 복제 방법을 사용합니다. CSI 군사 산업 지수 및 해당 벤치마크의 가중치는 CSI 군사 산업 지수의 수익률 성과를 추적하고 기초 지수 구성 종목 및 해당 가중치의 변화에 ​​따라 해당 조정을 수행하기 위해 주식 투자 포트폴리오를 구성합니다. 펀드는 펀드의 순가치 증가율과 성과 비교 벤치마크 간의 일일 평균 추적 편차의 절대값을 0.35% 이내로 관리하고, 연간 추적오차를 4% 이내로 관리하기 위해 노력합니다. 구성종목의 조정, 구성종목의 배정, 추가 발행, 배당 등이 발생할 것으로 예상되는 경우와 펀드의 청약 및 환매가 펀드의 CSI 군사 지수 추적 능력에 영향을 미쳐 결과적으로 해당 구성종목의 추적이 불가능할 수 있는 경우 기초지수를 효과적으로 복사하고 추적하기 위해 펀드매니저는 시장 상황에 기초하여 합리적인 조치를 취하고 합리적인 기간 내에 적절한 처리 및 조정을 수행하여 제한된 범위 내에서 추적 오류를 통제하기 위해 노력할 수 있습니다.