자금계산

(1) 투자: 투자자가 발행기간 (모집기간) 에 2 만원 펀드를 매입한다고 가정하면, 각 펀드의 액면가는 1 위안이다. 1% 의 요청비 ( 계산 기준은 다음과 같습니다.

① 가입비: 20,000 원 × 1% = 200 원.

② 순 가입액: 2 만원 -200 원 = 1. 98 만원.

③ 주문번호: 19800 원÷1.00 =19800 부.

(b) 출력: 투자자가 미래의 특정 시간에 모든 펀드를 판매 (상환이라고도 함) 하고자 하는 경우, 당시 각 펀드 단위의 순금액이 65,438+0.65,438+02 원이었고 상환 가격의 0.5% 를 지불해야 한다고 가정하면 투자자는 실제로 22,065 를 받을 수 있다

① 총 상환 금액:19800 ×1.12 위안 = 22 176 위안.

② 환차비: 22 176 위안 × 0.5% = 1 10.88 원.

③ 순환금: 22, 176 원-1 10.88 원 = 22,065.12 원.

(c) 투자 이익: 원래 투자 금액을 공제 한 펀드 판매 소득의 투자 수익은 22,065.12-20,000 = 2065.438+02 위안입니다.

투자 수익률은 (2065. 12 ÷ 2 만) × 100% = 10.33% 입니다.

그러나 위의 계산은 일정 기간 동안의 투자 운영을 통해 순기금이 주당1..12 위안으로 증가했다는 가정을 바탕으로 한 것이다. 그러나 실제 운영 과정에서 많은 요인의 영향을 받을 수 있다. 따라서 위의 예는 더 큰 가설 성분을 가지고 있어 투자자만 참고할 수 있다.