양적 펀드를 선택할 때 어떤 기준을 따라야 합니까?

정량적 상품을 선택할 때 여러 측면에 집중해야 합니다.

첫째, 성능, 성능 안정성 및 위험 수준. 성과는 펀드 선택의 가장 기본적인 요건입니다. 퀀트 펀드의 경우 성과 고려사항은 여전히 ​​성과, 성과 안정성, 위험이라는 세 가지 차원을 기반으로 합니다. 더 나은 성능, 다양한 시장에서 뛰어난 성능, 더 작은 손실률을 지닌 제품은 매우 완전한 정량 모델을 갖습니다. 이 모델에 따르면 미래에 더 나은 성능을 달성할 확률이 더 높습니다.

둘째는 팀 안정성이다. 퀀트 펀드의 핵심은 퀀트 모델입니다. 모델 아이디어는 제품의 영혼이며, 이 영혼에 가장 가까운 사람이 모델을 만든 사람입니다. 모델의 핵심 개발자가 바뀌면 양적 전략의 안정성과 효율성에 어느 정도 영향을 미쳐 양적 펀드의 성과에도 영향을 미치게 됩니다. 동시에 정량적 모델의 개발에는 팀의 협력이 필요하므로 투자팀의 안정성은 정량적 펀드 선택에 중요한 지표입니다.

세 번째는 IT 시스템과 위험 통제 메커니즘입니다. 퀀트 펀드는 일반적인 액티브 운용형 주식 상품에 비해 분산 투자와 높은 회전율을 갖고 있으며, 투자 과정에서 거래 효율성에 대한 요구 사항이 더 높습니다. 동시에 투자 위험을 통제하기 위해서는 강력한 위험 통제 시스템도 필요합니다. 따라서 전문적이고 강력한 거래 플랫폼과 완전한 위험 통제 메커니즘을 갖추고 있는지 여부는 정량적 자금을 평가하는 또 다른 핵심 사항입니다.