구독료 = 구독 금액 × 구독료.
순청약금액 = 청약금액 - 청약수수료 + 청약일부터 펀드설립일까지의 이자청약몫. 구독료 = 구독금액 × 구독료율.
청약 지분 = (청약 금액 - 청약 수수료) ¼ 신청일 기준 펀드 단위의 순 가치. 환매수수료 = 환매단위×환매당일 펀드순액×환매율.