기금이 상환될 때 어느 날의 순액으로 계산됩니까

펀드의 매입 가격은 거래 시점에 따라 결정될 것이다. 만약 당신이 거래일 15 시 이전에 펀드를 매입한다면, 당신이 매입한 펀드 가격은 거래일 당일의 펀드 종가입니다. 만약 당신이 거래일 15 시 이후에 펀드를 매입한다면, 당신이 매입한 펀드 가격은 다음 거래일의 펀드 종가입니다. 매입 가격과 마찬가지로 펀드의 매각 가격도 거래 시점을 기준으로 정해졌다.