펀드 평가 확인 방법

펀드의 가치를 보려면 주로 어떤 주식에 투자하는지 살펴보죠? CSI 300과 CSI 500을 벤치마킹하여 밸류에이션을 확인할 수 있습니다. CSI 300과 CSI 500의 밸류에이션이 상대적으로 낮다면 모든 펀드 주식의 밸류에이션이 그에 따라 저렴할 가능성이 높습니다.

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평가 방법:

1. 주식 평가 방법

(1) 상장 및 거래 가능한 주식의 평가

상장 및 거래 가능한 주식은 평가일에 거래가 없는 경우 해당 주식이 위치한 증권거래소의 종가에 따라 평가됩니다. 가장 최근 거래일 이후 경제환경에 변화가 없는 경우 주요 변동사항의 경우 최근 거래일 이후 경제환경에 큰 변화가 발생한 경우에는 최근 거래일 종가를 기준으로 평가합니다. 최근 거래되는 시세는 유사한 투자상품의 현재 시세와 주요 변동사항을 참고하여 조정되어 적정가격이 결정될 수 있습니다.

(2) 비상장주식의 평가

무상증자주, 추가주식의 전환, 주식배정, 신주공모 등 비상장주식은 거래소에 상장된다. 평가일 동일종목의 종가를 기준으로 평가하며, 평가일에 거래가 없고, 최근 거래일 이후 경제환경이 크게 변하지 않은 경우에는 가장 최근 거래일의 종가를 기준으로 평가합니다. 최근 거래일 이후 경제 환경에 중대한 변화가 있는 경우, 유사 투자상품의 현재 시세와 주요 변동 요인을 참고하여 최근 거래 시세를 조정하여 평가할 수 있습니다. 합당한 가격.

비상장주식의 최초 발행시에는 공정가치를 신뢰성 있게 측정하기 어려운 경우에는 공정가치를 원가로 평가하고 있습니다.

(3) 명확한 락업 기간이 설정된 주식의 가치 평가

확실한 락업 기간이 설정된 주식의 최초 공모의 경우, 동일한 주식이 상장된 후 거래소에 상장된 동일 주식의 평가는 공개적으로 발행되지 않고 명확한 락업 기간에 있는 주식의 종가 평가이며 공정 가치는 관련 규정에 따라 결정됩니다. 규제 기관 또는 산업 협회.

2. 채권의 평가방법

(1) 증권시장에서 순가로 거래되는 채권은 평가일 최종 순가를 기준으로 평가합니다. . 거래로서, 최근 거래일 이후 경제 환경이 크게 변하지 않은 경우, 최근 거래일 이후 경제 환경이 크게 변한 경우에는 최근 거래일의 종가를 기준으로 평가합니다. 유사한 투자상품의 현재 시세 및 주요 변동사항을 참고하여 최근 거래 시세를 조정하여 적정가격을 결정할 수 있습니다.

(2) 증권시장에서 순가로 거래되지 않은 채권의 경우 채권 종가에 포함된 채권미수금을 평가일 종가에서 차감한다. (채권에 대한 이자발생 개시일 또는 전일) 평가일에 거래가 없는 경우에는 해당 이자일부터 평가일까지의 이자에서 얻은 순가격을 기준으로 합니다. 최근 거래일 이후 경제 환경이 크게 변하지 않은 경우, 최근 거래일 이후 경제 환경에 큰 변화가 있었던 경우에는 해당 거래일의 순 가격을 기준으로 평가합니다. 유사한 투자 유형의 현재 시장 가격과 주요 변경 사항을 참조하여 최근 거래 시장 가격을 조정하여 공정한 가격을 결정하십시오.

(3) 비상장 채권은 공정가치를 결정하기 위해 평가기법을 사용하며, 평가기법을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 경우에는 원가로 평가합니다.

(4) 은행간 채권시장에서 거래되는 채권 및 자산유동화증권과 같은 채권 상품의 경우 평가 기법을 사용하여 공정 가치를 결정합니다.

(5) 거래소가 대량매매 형태로 양도한 유동화증권의 경우, 평가기법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정하기 어려운 경우에는 평가기법을 사용하여 공정가치를 결정합니다. 측정은 비용을 기준으로 합니다.

(6) 동일한 채권이 둘 이상의 시장에서 동시에 거래되는 경우 채권이 위치한 시장에 따라 별도로 가치를 평가해야 합니다.