697 기금 순 조회 오늘 최신 순

환증부이동연결주식 (697), 순단위 (12-13) 2.358 (1.29% )

1

2. 예를 들어, 일일 펀드 순액, 계좌 수익 갱신 기간은 일반적으로 근무일 18 시부터 다음날 6 시까지입니다. 특수한 경우 (배당금, 환산) 수익이 정확하지 않을 수 있으며 배당금, 환산이 확인되면 자동으로 복구됩니다. < P > 1. 펀드의 순자산은 펀드 단위 순액과 펀드 누적 순자산 < P > 단위 순자산 (펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액) 으로 나누어 펀드의 총 발행 단위 점유율 합계로 나눈 값입니다. 계산 공식: 순 자금 단위 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수. < P > 펀드의 누적 순금액은 배당 배당금을 고려하지 않은 계산 결과입니다. 계산 공식: 자금 누적 순 = 단위 순+자금 성립 후 누적 단위 이자 금액. < P > 2. 각 유형의 펀드 제품에 따라

1, 펀드 관리자는 반기 및 연도 마지막 시장 거래일 다음날 펀드 순자산 및 펀드 주식 순을 발표하고, 펀드 순자산, 펀드 주식 순액 및 펀드 점유율 누적 순액을 지정된 신문 및 웹 사이트에 게시해야 합니다.

2, 폐쇄형 펀드, 펀드 관리자는 최소한 일주일에 한 번 이상 펀드의 순자산 및 점유율 순액을 발표해야 합니다.

3, 오픈 펀드는 펀드 계약이 발효된 후 펀드 점유율 요청이나 환매를 시작하기 전에 최소한 일주일에 한 번 이상 펀드 순자산 및 펀드 주식 순액을 발표해야 합니다.

4, 오픈 펀드 오픈 요청서가 상환된 후 펀드 관리자는 각 개방일 다음 날 웹 사이트, 펀드 점유율 판매망 및 기타 매체를 통해 개방일의 펀드 점유율 순액과 펀드 점유율 누적 순액을 공개해야 합니다. < P > 평가는 펀드가 지난 분기에 발표한 상위 1 대 창고주가 차지하는 가중치와 오늘의 상승폭을 기준으로 특정 공식을 기준으로 현재 펀드의 상승과 하락을 계산한 것이다. 실제로 펀드의 거래가격은 단위 순액으로 계산되며, 펀드 보유 상황은 1 분기에 한 번만 발표되기 때문에, 평가액이 실제 순액과 같다고 보장할 수 없고, 평가액은 투자자만 참고할 뿐 실제 거래가격은 아닌 펀드사가 발표한 순액을 기준으로 해야 한다.