등급별 펀드의 순가치는 어떻게 계산되나요?

계층적 펀드의 순가치는 일반 개방형 펀드의 순가치 계산 방식과 유사합니다. 특정 시점의 계산 방법은 다음과 같습니다. 펀드의 단위 = (총 펀드 자산 - 펀드 부채/펀드) 총 지분).

계층형 펀드 하위 펀드의 계산은 약간 다릅니다. 계층형 펀드 하위 펀드는 실제 자산이 아닌 이름으로만 구분됩니다. 모펀드의 모든 자산은 어느 하위 펀드에 속하는지 구분하지 않습니다. 따라서 일반 개방형 펀드의 순가치 산정방법을 통해서는 직접적으로 구할 수 없습니다. 일반계층형 펀드의 우선주 순가치 산정방식은 계약서에서 규정한 수익률에 따라 일별 기준수익을 얻는 방식으로, 실제 투자손익을 부담하지 않습니다. 따라서 대부분의 계층형 펀드의 우선주의 순가치는 1위안 이상이고, 개별 상품만 설계 조건의 차이로 인해 1위안보다 낮을 수 있습니다. 우선주 하위펀드와 공격주 하위펀드***가 모두 모펀드를 구성하기 때문에 우선주의 실제 투자손익은 공격주가 공유하고 부담하므로 독립적인 산정방식이 없습니다. 공격적 주식의 순가치는 모펀드의 순가치와 공격적 주식의 순가치 사이에서 계산됩니다. 우선주의 순가치가 결정된 후 둘 사이의 차이를 계산하여 구합니다. .