창신진리펀드 누적 순가치는 무엇을 의미하나요?

누적순가치는 배당금, 분할지분 등을 포함해 펀드가 발행 및 설립된 이후의 순가치이다.

펀드가 발행 이후 배당금을 분배하지 않은 경우 단위 순 가치는 주식 분할 시 누적 순 가치와 동일합니다. 그렇지 않은 경우 일반적으로 누적 순 가치가 단위 순 가치보다 큽니다

예를 들어 단위 순 가치가 1.5위안인 펀드의 경우 주당 0.5위안의 배당금을 분배하기로 결정됩니다.

그러면 배당금과 권리락 후 펀드 단위의 순가치는 1.0위안, 누적 순가치는 1.5위안(단위당 0.5위안은 현금으로 환산되어 투자자 계좌에 입력된다)

이제 펀드의 단위 순가치는 2위안이므로 주식 분할을 1:1 비율로 누르기로 결정되었으며, 분할 후 펀드 단위의 순가치는 1.0위안, 누적 순가치는 2.0위안( 투자자 계좌의 펀드 지분이 2배로 증가하고 원래 보유 포인트 1,000포인트가 2,000포인트가 되어 총 자산은 변경되지 않습니다.)