펀드의 현재 순 가치와 일일 순 가치는 무엇을 의미하나요?

1. 당일순자산은 각 펀드 거래일이 종료된 후 펀드의 순자산과 펀드 총 지분을 비교하여 펀드회사가 획득한 각 펀드의 순가치입니다.

당일 펀드 순자산은 펀드사가 산정하며, 산식은 다음과 같다.

당일 펀드 단위 순자산 = (총액 자산 - 부채 총액) / 펀드 지분 총액

그 중 자산 총액은 주식, 채권, 은행 예금, 기타 유가증권 등을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 말하며, 부채 총액은 부채를 의미합니다. 타인에게 지급해야 할 각종 비용, 지급해야 할 펀드이자 등을 포함하여 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 총 펀드단위수는 당시 발행된 펀드단위의 총수를 말한다.

2. 일일 순자산가치는 펀드 단위의 일일 순자산가치를 의미합니다. 일일 펀드 순가치는 펀드 성과를 반영하는 중요한 지표로, 개방형 펀드의 거래가격은 각 펀드 단위의 순가치를 기준으로 결정됩니다.

계산식은 펀드 단위의 순자산 가치 = (총 자산 – 총 부채)/총 펀드 단위 수입니다.