누적 순자산과 단위 순자산의 차이는 무엇인가요?

펀드에 투자할 때 우리가 가장 주목하는 것은 펀드의 순자산 가치입니다. 그런데 많은 펀드 소프트웨어에서는 펀드의 누적 순 가치와 단위 순 가치의 차이를 표시합니다. 순가치와 단위순가치?

누적순가치와 단위순가치의 차이는 무엇인가요?

누적순가치는 실제로 단위순가치를 포함합니다. 주식에 누적순액을 대입한 것이 누적단위순액이고, 누적단위순액에서 누적단위배당금액을 빼면 단위순액이 된다. 실제로 펀드의 수입은 순가치 상승에 따른 수입과 배당소득 두 가지로 나뉘는데, 실제로 펀드의 배당금은 펀드의 순단위가치에서 나온다.

누적단위순가치와 단위순가치의 배당차이는 단 1개임을 알 수 있다. 둘의 계산방법은 다음과 같다.

1 펀드단위 순가치 = (펀드 총 자산 가치 - 펀드 부채)/펀드 지분 총계;

2 누적 순 단위 가치 = 단위 순 가치 + 설립 이후 각 누적 배당금 지급액.

따라서 두 펀드의 순자산 가치를 비교할 때, 단위 순자산 가치보다 누적 순자산 가치가 더 의미가 크다. 펀드의 소득 수준.