펀드 배당 이자일은 무슨 뜻인가요

배당 이자일: 펀드 배당 방안에서 결정된 배당금을 펀드 자산에서 공제한 날짜입니다. 이자일의 펀드 점유율이 이미 배당액을 공제했기 때문에, 전거래일에 비해 주식 순액은 일반적으로 감소한다.

1, 지분 등록일은 등록자가 투자자가 보유한 지분이 이번 배당금을 누리고 있는지 확인하는 날짜를 말한다. 권익등록일에 등록된 펀드 점유율 보유자는 배당 권익을 누리고, 권익등록일 신청 요청서 또는 전환 전입 펀드 점유율은 이번 배당 권익을 누리지 않으며, 권익등록일 신청 환매 또는 전출을 신청한 펀드 점유율은 이번 배당 권익을 누리고 있다. 투자자가 이 펀드의 배당 방식을 수정해야 하는 경우 지분 등록일 이전에 수정해야 효력이 발생한다.

2, 이자일을' 제권일' 이라고도 합니다. 배당 당일에는 분배되는 자산 이익 부분 (즉, 배당된 자금) 이 펀드 자산에서 공제되므로 당일의 순액은 일반적으로 낮아진다 (배당 당일에 주식시장이 오르지 않았다고 가정할 경우). < P > 지분 등록일: 펀드 매니저가 배당금 분배를 할 때, 어느 날을 정해야 하는데, 이 날 등록부에 등록된 소유자가 배당금에 참가할 수 있는 날이 바로 지분 등록일이다. < P > 이자일은 미리 정해진 어느 날 펀드 자산에서 배당 총액을 뺀 것이다. 이자일에 펀드 점유율 순액은 배당 비율에 따라 제권을 진행한다.