보시 크레딧 펀드를 구매했습니다. 고정 투자 100, 단위 순 가치: 1.0430, 누적 순 가치: 1.1030.

구입 당일 순가치 1.0430을 기준으로 계산합니다. 청약 수수료가 1.2%일 경우 받는 지분은 보세라 크레딧 펀드의 100*(1-1.2%)/1.0430주입니다. 환매일 순가치가 1.4300이라면 환매율을 0.5%로 가정하면 환매 후 수령액 = 지분 * 환매당일 순가치 - 환매수수료 = 100*(1-1.2%)/1.0430*1.4300 * (1-0.5%). . .

이게 명쾌한지는 모르겠지만~ 청약수수료와 환매수수료를 무시하면 바로 단위 공유 스프레드 * 공유 = (1.43-1.043) * 1.043/100 입니다