어른께 여쭤보세요: 재테크 몫의 액면가는 얼마입니까?

순자금 자산 = (총자산-총 부채) 즉, "특정 시점의 총 펀드 자산 시가에서 부채를 공제한 후의 잔액" 입니다.

본 펀드의 총자산에는 본 펀드가 투자한 주식, 채권 및 기타 유가 증권과 투자자의 환매를 위해 보유한 현금 (은행 예금) 이 포함됩니다. 펀드의 부채는 펀드 운영 과정에서 형성된 부채로 미지급비 이자 등을 포함한다.

펀드가 투자한 주식과 채권의 가격이 항상 변동하고 펀드의 총자산도 변동하기 때문에 펀드의 순액을 정확하게 표현하기 위해 시간 요소를 추가해야 한다. 예를 들어, 어느 해 한 달 어느 날 펀드의 순액. ...

기금은 집합재테크로 여러 부분으로 나뉜다. 따라서 펀드의 순자산은 몫에 따라 계산되며,' 펀드 주식 순액' (일명' 펀드 단위 순액') 이라는 개념이 있다. 각 펀드 점유율의 순자산, 순자금 점유율 = (총자산-총 부채)/총 펀드 점유율을 나타냅니다.

투자자는 펀드 점유율 순액을 통해 자신이 보유한 펀드가 어느 날 얼마나 가치가 있는지 알 수 있다 (펀드 점유율 순x 펀드 점유율). 펀드가 도로 살 때의 가격이기도 하다.

또 하나의 펀드 순액 개념: 펀드 누적 순액, 즉 펀드 설립 이후 누적 이익 (단항 액면가를 뺀 실제 이익) 이 있다. 따라서 펀드의 누적 순액이란 펀드의 최근 주식 순액과 성립 이후 배당 실적의 합계를 말합니다. 누적 순액 = 기금 설립 후 주식 순액+누적 배당금 금액입니다.

펀드 배당 이후 펀드 점유율은 하락할 것이지만 펀드 누적 순액은 변하지 않는다. 투자자가 펀드를 매입하거나 상환하는 것은 펀드의 주식 순액과 거래일의 주식 순액으로 거래한다. 펀드의 역사적 성과와 성과를 이해하려면 펀드의 누적 순액과 다른 통계 기간의 순성장률에 더 많은 관심을 기울여야 한다.

오픈 펀드의 순액은 펀드가 보유한 주식, 채권 등의 자산이 매일 주식시장이 파장된 후의 종가를 기준으로 계산됩니다. 따라서 오픈 펀드는 전날의 순액만 볼 수 있다.

점유율 = (투자 금액-수수료)/순자금

예를 들어, 1 ,000 원, 수수료 0.6%, 순액 1 원을 투자한다면, 당신의 몫은

(1000-1000 * 0.6%)/1= 994