일 기준 장외 펀드 환매 순액은 다음과 같습니다.

장외펀드는 청약 및 환매가로 매일 하나의 순가치를 참조하며, 현장펀드 이외의 펀드는 장외펀드에 속합니다. OTC 펀드와 온마켓 펀드의 주요 차이점은 펀드의 거래 장소가 다르다는 점입니다. OTC 펀드는 주로 펀드 회사의 공식 웹사이트와 제3자 대행사를 통해 거래됩니다. 그럼 OTC 펀드는 순자산 기준으로 언제 환매되는지 함께 알아볼까요?

OTC 펀드 환매 순액은 언제 기준으로 계산되나요?

OTC 펀드 환매 신청 시 순액을 환매금액으로 산정하는 날짜는 언제인가요? 펀드의 금액은 주로 투자자에 따라 다릅니다. 환매 신청 시간. 펀드 청약 및 환매는 거래일 15시 이전에 환매신청을 제출한 경우 환매금액은 해당 펀드의 경우 거래일 마감순가액을 기준으로 산정됩니다. 거래일 15:00 이후에 처리됩니다. 환매는 다음 거래일 마감 시점의 순 가치를 기준으로 계산됩니다.

투자자가 월요일 오후 2시에 펀드 환매 신청서를 제출했다고 가정하고, 오후 3시 이후에 환매 신청서를 제출하면 월요일 거래 종료 시점의 펀드 단위 순 가치가 직접 계산됩니다. 월요일에 펀드 환매 신청이 직접 계산됩니다. 다시 신청하면 환매 금액은 화요일 거래 종료 시점의 펀드 순 가치를 기준으로 계산됩니다. 15시 이후에 환매 신청을 제출한 경우, 공휴일인 경우 해당 시간이 연기됩니다. 예를 들어, 금요일 오후 3시 이후에 환매된 펀드는 일반적으로 다음 월요일의 펀드 마감 순 가치를 기준으로 계산됩니다.

펀드 환매 처리 시 펀드 환매액 = 펀드 환매 지분 * 펀드 단위 순가치, 여기서 지분은 펀드 청약 또는 환매 여부에 관계없이 투자자가 보유하고 있는 펀드 수를 의미합니다. 투자를 하려면 펀드 지분을 확인하는 단계를 거쳐야 합니다.