iopv는 무엇을 의미하나요?

참조: 펀드 지분 기준 순 가치(IOPV, Indicative Optimized Portfolio Value)는 거래 중 청약 및 환매 목록에 있는 결합 증권(예상 현금 부분 포함)의 실시간 시장 가치를 나타냅니다. 시간. 펀드 주식을 거래, 청약, 환매할 때 투자자의 참고 자료입니다.

공식

펀드 지분 기준 순가치 = (청약 및 환매 목록에서 현금으로 대체되어야 하는 대체 금액 + 청약 및 환매 목록에서 현금으로 대체될 수 있는 구성 증권의 수) 청약 및 환매 목록과 최근 거래 가격 곱하기의 합계 + 현금 대체가 금지된 청약 및 환매 목록의 구성 증권 수의 합계에 최근 거래 가격 + 현금 예상 부분을 곱한 금액 구독 및 상환 목록).

최소 청약 및 환매 단위에 해당하는 자금 지분입니다. 펀드단위의 기준순가치는 소수점 이하 3자리까지 반올림하여 계산됩니다.

위 내용 참고: 바이두 백과사전-펀드 지분 참고 순가치