폐쇄형 펀드는 일반적으로 배당금을 어떻게 분배하나요?

펀드 배당은 펀드 운용사가 펀드 수익의 일부를 투자자에게 현금이나 펀드 지분의 형태로 분배하는 것을 말하며, 폐쇄형 펀드 배당과 공개 펀드 배당 등 펀드 배당의 종류에 따라 차이가 있습니다. -엔드 펀드. 펀드 배당 규정이 다릅니다. 여기서는 폐쇄형 펀드 배당 규정을 소개하겠습니다.

폐쇄형 펀드는 일반적으로 배당금을 어떻게 배분하나요?

현금배당 폐쇄형 펀드의 배당은 폐쇄기간 동안 펀드의 지분을 변경할 수 없기 때문에 모두 현금배당입니다. , 배당금을 재투자하면 기금의 지분이 늘어나기 때문에 배당금만 현금으로 배분할 수 있습니다. 예를 들어 폐쇄형 펀드 200주를 보유하고 있고 회사가 배당금을 발표할 때 10주마다 1위안으로 나누어진다고 명시되어 있으면 배당금이 지급된 후 20위안을 받을 수 있습니다. .

폐쇄형 펀드의 배당방식은 기본적으로 현금배당을 원칙으로 하며, 배당금은 수작업으로 징수할 필요 없이 자본계정으로 바로 지급된다. 확정된 펀드현금배당금액 = 배당권을 향유하는 펀드주식수 × 펀드주당 배당배당금액입니다.

펀드의 배당 방식은 다음과 같다.

1 개방형 펀드 : 현금배당이 기본이나, 매일 액면가대로 호가되는 머니마켓 펀드의 경우, 이는 일반적으로 펀드계약에 포함되며, 소득분배 방식은 배당금 재투자로 합의되며, 소득분배는 매일 실시되어야 합니다.

2 화폐기금: 배당금은 기본적으로 재투자되며 수정할 수 없습니다.

3 폐쇄형 펀드: 기본값은 현금 배당이며 수정할 수 없습니다.

4REITs 펀드: 기본값은 현금 배당입니다. 자세한 내용은 펀드 공지를 참조하세요.

펀드가 배당금을 분배한 후에는 권리락 및 배당락이 되며 순가치는 감소하게 됩니다. 배당 후 펀드 순가치 = 배당 지분 등록일 권리 행사 전 펀드 지분 순가치 - 펀드 단위 지분 배당금 금액.