순 점유율은 어떻게 계산됩니까?

T 일 펀드 순자산 = T 일 펀드 자산 총액 -T 일 펀드 부채 총액. 여기서 펀드 자산 총액은 펀드가 소유한 각종 자산 (주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등) 의 시가입니다. ) 공정 가격으로 계산; 총 부채는 기금 운영 과정에서 형성된 부채 (예: 관리비, 관리비, 미지급이자, 미지급이익 등) 입니다. T 일 펀드 주식 순액 =T 일 펀드 자산 순액 /T 일 해외 발행 펀드 점유율 총 수. 오픈 펀드 점유율은 매일 변하기 때문에 당일 등기 이체 시스템이 확인한 데이터를 기준으로 한다. 각 거래일이 끝난 후 당일 펀드 순자산 금액을 당일 거래가 마감될 때의 총 펀드 점유율로 나누어 당일 펀드 주식 순액을 얻습니다. 펀드가 소유한 자산의 가치는 항상 시장의 변동에 따라 변하기 때문에 펀드 점유율 순액도 끊임없이 변한다. 펀드 자산의 순자산 증감을 결정하는 관건은 펀드가 투자한 증권시장의 상승과 하락과 펀드 매니저의 운영이다.