기금넷 공식사이트 - 펀드 투자 - 특별 기금 자체 검사 보고서 1 편
특별 기금 자체 검사 보고서 1 편
1. 특별 자금 자체 조사 보고서 < P > 는 재정 특별 자금 사용 감독을 강화하고, 특별 자금 규범 관리를 촉진하고, 특별 자금의 사용 효율을 높이기 위해, 재채 [2xx]125 호 문건 정신에 따라 우리 회사는 2xx 년 재정지출 기업의 재정 특별 자금 사용, 관리를 진행했다. 현재 자찰 상황은 다음과 같이 보고된다. < P > 1, 2xx 년 ~ 2xx 년 특별기금의 수지 기본상황
2xx 년 * * * 재정지출 프로젝트 자금 2 만원을 받았다 < P > 자체 조사를 통해 단위 지도자는 총 책임을 지고, 프로젝트 계획 및 설계 편성 작업을 진지하게 조직하고, 계획별 자금의 사용을 잘 관리할 수 있다. 전문 자금의 투입은 기업의 잠재 개조 건설에 자금 지원을 제공하여 기업의 발전에 긍정적인 공헌을 하였다. 특별 자금 관리 및 사용은 점진적으로 규범화되고, 계획 프로젝트는 실시되고, 자금 효율은 나날이 드러나고 있다. < P > 2. 프로젝트 경비의 자체 검사 내용과 상황은 다음과 같다.
1, 특별자금에 대해 우리 회사는 재경법규 및 각종 과학기술자금관리제도를 성실히 집행하고, 우리 회사의 재무제도와 프로세스에 대해 우리 회사의 실제 상황에 부합하는 연구개발경비관리방법 및 내부통제제도를 제정하였다.
2, 재경법규와 회사의' 연구개발경비관리방법' 과 내부통제제도에 따라 R&D 경비의 사용에 대한 특별 회계를 실시하고, 특별자금을 별도로 계산하고, R&D 지출 과목을 설치하고, 회계 내용을 통해 진실, 정확성, 무결성을 확보했다. 전문 연구개발에 쓰이는 자금에 대하여 우리 회사는 선승인 후 지불을 실시하고, 완벽한 승인 수준은 자금 수속의 완전성을 보장할 수 있으며, 관련 서류는 정기적으로 전문 보관자를 보관한다.
3, 우리는 프로젝트 신고시 예산 및 지출 범위에 따라 프로젝트 책임자로 전액을 승인하고, 프로젝트 책임자는 불지급 제도를 승인하지 않습니다. 경제가치, 범위 초과, 횡령, 점유, 자분해, 무단으로 과학기술 특별 자금을 이체하는 경우는 없다.
4, R&D 프로젝트를 위해 구매한 장비는 별도로 별도로 등록됩니다. 예를 들어, 생산 R&D 기타 기술 프로젝트 * * * 의 경우 상각 장비 감가 상각을 별도로 계산합니다.
5, 우리 회사는 회계사와 프로젝트 R&D 인원으로 구성된 내부 감사팀이 프로젝트 예산 진도에 따라 분기별 감사를 실시하고, 이 프로젝트에 맞지 않는 R&D 비용을 조정하며, 재무결산 지연, 장기회계 문제는 발생하지 않습니다. < P > 재정특별자금 사용 감독을 더욱 강화하고, 특별자금 규범 관리를 촉진하고, 특별자금의 사용효과를 높이기 위해 우리 회사는 계속해서 프로젝트 특별자금의 사용을 엄격히 통제할 것이다.
2. 특별자금 자찰 보고서 < P > 상급보건국의 요구에 따라 우리 센터는 적극적으로 조직해 자찰을 진지하게 실시하고 있으며, 현재 자찰 상황 보고는 다음과 같다. < P > 1, 재정수지 상황 < P > 재무업무 과정에서 본 기관은' 기층의료보건기구 재무제도' 에 엄격히 따른다. 모든 업무지출은 모두 제 1 책임자가 서명하고 상환하여 지급하며, 규정에 맞지 않는 비용에 대해서는 일률적으로 지불을 거부한다. 지역사회 보건 서비스 센터의 각 업무 임무에 따라 조율하여 합리적으로 지출을 준수하다. 모든 회계 증명서, 재무제표는 상급 보건국 감사과에 제출하여 심사한다. < P > 둘째, 재정 특별 기금 관리 사용 < P > 기본 공공 * * * 보건 서비스 자금: 내 거리 사무실의 도시 및 농촌 거주자를위한 기본 공공 * * * 보건 서비스 11 개 프로젝트에 대한 보조금. 센터는 이 특별 자금에 대해 전과금 관리를 실시하고, 건전한 재무, 회계제도를 세우고, 자금 관리를 규범화하며, 특별 자금이 전용되도록 보장한다. 특별 기금의 시행, 관리, 사용 및 프로젝트 구현의 성과 상황은 모두 합리적으로 준수된다. < P > 셋째, 문제 < P > 자체 조사를 통해 우리 부서는 재무 관리 및 재무 업무 과정에서 아직 약간의 결함이 있으며, 내부 감독 제도와 내부 통제 제도를 실시할 때 아직' 기층의료보건기구 재무제도' 에 규정된 요구 사항을 완전히 충족시키지 못하고 예산 관리제도, 재무분석제도, 감사제도가 아직 건전하지 않다.
3. 특별자금 자찰 보고서 < P > 는 수리부, 성수리청에 따라 중앙수리자금 사용관리전문검사업무를 전개하는 배치에 따라 우리 국은 2xx-2xx 년 중앙수리자금 사용관리상황 자찰 업무를 조직했고, 현재 관련 상황을 다음과 같이 보고한다. < P > 1, 중앙수리자금 사용관리 및 우리 국은' 수리부 사무청' 에 따라 중앙수리자금 사용 관리 전문 검사 업무를 전개하는 통지' (규정 계서 [2xx]154 호) 및 성청 관련 문건 요구 사항에 따라 신속하게 관철하여 자찰 업무를 배치했다. 국장이 직접 주도하고, 분관 지도자가 구체적으로 책임지고, 조직국 사무실 (재무), 기획 건설관리과 등 학과가 자체 조사팀을 구성해 우리 현의 2xx 년 이후 중앙자금 지원 프로젝트에 대해 전면적으로 빗질하고 자체 점검했다. 자찰상황을 보면 각 중앙자금보조사업, 입항 승인 서류가 완비되어 있고, 자금이 전부 배정되어 있고, 전문가, 전담금, 전담자 관리, 합리적 규범 사용, 자금 조달은 계약 규정에 따라 엄격하게 집행되며, 각 특별 프로젝트 자금 관리 방법의 규정에 부합한다.
2, 자체 검사 결과
1. 중앙자금 하달 상황.
2xx-2xx 년 기간, * * * xx 카운티 중앙 재정 보조금 프로젝트 37 배치, 총 보조금 4835 만원, 농촌 식수 안전 공사, 현성 급수망 개조, 소규모 농토수리공사, 중소 하천 수문감시시스템, 수력발전소 갱신 개조, 비상 홍수, 홍수 방지 보조금 등 < P > 중앙수리자금이 하달된 후 현재정국이 연간 예산, 공사 진도, 계약 약정상황에 따라 규정 절차를 통해 보조자금을 제때에 프로젝트 건설전문가에게 배정해 체류, 횡령, 중앙수리자금 인출 문제가 없다.
2. 중앙 수자원 기금 완료.
2xx 년 전 건설사업이 모두 완공됐고, 관련 검수 작업을 적시에 조직했고, 농촌식수공사는 이미 전부 검수, 중앙재정 소형 농토수리중점현의 단계적 검수 종료, 기타 물 절약 개조, 농토수리, 농촌수력발전소, 어업, 비상 홍수 등 홍수 방지 보조금 사업도 이미 완수했다.
2xx 년 이후 중앙보조사업 발행: 중앙재정 소형 농토수리전문자금 프로젝트 산당 정비중점현이 완공됐고, 비상도 홍수 홍수 홍수 홍수 홍수 홍수 홍수 홍수, 홍수 방지세수리 프로젝트도 완공 검수를 완료했으며, 중앙재정보조금의 수문감지시스템 개조 프로젝트 완성 방안 편성, 지질탐사, 프로젝트 부지 선정, 토지예심, 2xx 년 9 월 1 일 본격 착공, 현재 중앙투자 완료 또 2xx 년 중앙재정 소형 농토수리중점현건설이 모두 착공됐고, 상급주관부는 2xx 년 6 월 말까지 공사 건설 임무를 완수하고 연내에 내려진 중앙재정투자계획을 완성할 것을 요구했다. < P > 각 프로젝트 투자 계획이 하달된 후 건설기관은 프로젝트 시행을 전폭적으로 조직해 규정에 따라 투자를 완료할 수 있으며, 자금 하달 후 집행 진도가 느리거나 프로젝트 일부 (또는 전체) 완료 후 아직 남은 자금이 많아 사용할 수 없는 등의 문제가 있다.
3. 자금 사용. < P > 자금 사용은 모두 계약 규정에 따라 집행되고, 공사 대금 지불은 제때에 이루어지며, 자금 사용은 관련 자금 관리 방법 규정에 부합하며, 체류, 점유, 횡령, 횡령, 허위 신고, 수리건설자금 인출 등의 문제는 없다.
4. 자금 사용 관리. < P > 중앙 자금을 잘 관리하기 위해 xx 현은 프로젝트 건설과 자금 관리 메커니즘을 지속적으로 보완하고 있으며, 각 중앙 자금 지원 프로젝트는 프로젝트 법인제, 프로젝트 감리제, 프로젝트 입찰제 및 계약제 관리를 엄격히 실시하고, 각 프로젝트 법인은 비교적 건전한 재무관리제도를 세우고,' 회계법' 및 각 특별 프로젝트 자금 관리 방법 등에 따라 법에 따라 회계 장부를 설치하고 배치한다. 프로젝트 자금 사용 관리는' 3 전문', 즉 전문 관리, 전담관리, 전담자 관리를 실시했다. < P > 자본 건설 예산에 포함된 프로젝트, 프로젝트 건설 단위는 공사 시작 후 자금 지불을 신청하기 전에 공사 입항과 예산 승인, 입찰 서류, 시공 계약 등 관련 자료를 재정국, 수리국에 제출해야 한다. 공사 건설 진도금은 프로젝트의 시공 계약 약속, 공사 진도 등에 따라 보조금을 지급한다. 완료 결산은 현 감사국에서 발행한 감사 결과 및 계약 약속에 따라 지급한다. 건설자금 지불은 폐쇄적인 관리를 채택하고, 건설단위는 공사 진도에 따라' xx 현 재정지농 프로젝트 자금 선불신청서' 를 기입하고, 감리엔지니어가 승인한 공사 진도 관련 자료를 동봉한다. 프로젝트가 있는 향진, 거리 및 수리국이 의견을 서명한 후 재정국을 보내 지불을 처리하다. 현재정국의 심사를 거친 후, 직접 시공단위 기본계좌로 배정하다. < P > 역대 중앙자금사용에 대한 사찰과 특별검사에서 우리 현 중앙자금관리에 대해 비교적 인정했고, 자금사용관리에는 두드러진 문제가 없었다. < P > 3, 정류 방안 < P > 자체 검사에서 수리 전문 자금 사용에 대한 보유, 횡령, 이동, xx 점유 등의 자금 사용 관리 문제가 발견되지 않았습니다.
넷째, 다음 작업 권장 사항
(a) 자금 감독 강화. 재경 규율을 엄격히 집행하고, 자금 관리 제도를 구체화하고, 국고 중앙 지급 관리를 개선하고, 절차적으로 사용하는 원칙에 따라 제도와 원천에서 자금 안전을 보장한다. 정기적으로 실시하는 수리자금 전문 검사를 견지하고 일부 중점 항목에 대해 비정기 검사를 진행하다. 국계 민생의 중요한 수리 건설 프로젝트에 대해 전과정 추적 감사를 실시하다.
(b) 프로젝트 관리를 최적화합니다. 현재, 우리 현 은 이미 중앙, 성 시 관련 수리 발전 개혁 문서 정신 에 따라 xx 현 수리 발전 유한 회사 를 중앙 법인 의 모델 에 따라 수리 프로젝트 건설 관리 를 하 고, 다음 단계 는 회사 인원, 기관 의 선택 과 우화 를 위해 전문적 으로 정밀 한 프로젝트 관리 팀 을 구성 했 다.
4. 특별기금 자찰 보고서 < P > 에 따르면 악치현 빈곤개발지도팀' 2xx-2xx 년 재정빈곤자금 프로젝트에 대한 특별통치에 관한 통지' 정신에 따라 우리 진경은 전문반 인원을 조직하여 각 프로젝트에 깊이 들어가 마을팀을 실시해 2xx-2xx 년도 빈곤개발사업 시행과 자금 사용을 둘러싸고 있다. 지금 자찰 상황은 다음과 같이 보고된다. < P > 1, 2xx 년 가구산업 프로젝트 자금 집행 및 시행 상황
2xx 년, 성은 우리 읍내 가구산업 프로젝트 자금 18 만원을 하달한다. 2xx 년 말까지 각 마을 간 산업 프로젝트는 이미 모두 완공되어, 자금은 이미 각 농가의 손에 모두 지급되어 자금이 1% 에 달했다. < P > 2, 2xx 년도 가계산업 프로젝트 자금 관리에 사용되는 관행 < P > 는 프로젝트 감독을 강화하는 것이다. 성 빈곤 구제 자금 및 프로젝트가 성부빈청에 의해 승인 하달되면, 우리는 항상' 프로젝트가 계획을 따라 간다',' 자금이 프로젝트를 따라 간다' 는 원칙을 견지하고, 성에 따라' 빈곤 구제 사업 관리 개선 통지' 정신에 따라, 하달된 프로젝트 자금 한도액과 건설 내용에 따라 세심하게 조직하여 실시한다.
두 번째는 햇빛 숙제를 고수하는 것이다. 프로젝트 자금 공시공고제, 읍, 마을은 공개란, 전단지 등을 최대한 활용하고, 프로젝트 승인 절차, 프로젝트명, 시행장소, 건설 규모와 효익, 시행기한, 시행단위 및 소유자, 자금원, 자금총액 등을 공개란에 최소 반개월간 공시공고를 실시해 빈곤 구제 프로젝트와 자금이 대중감독을 충분히 받을 수 있도록 했다. 준공감사검수제를 엄격히 시행하고, 프로젝트가 완공된 후, 시부빈무는 시 재정국 및 관련 부서, 진분관 책임자, 촌위원회 책임자가 계획시행방안 조직에 따라 검수를 조직한다. 엄격한 프로젝트 건설 품질 감독 심사 제도, 각 마을은 프로젝트 건설 품질 감독 팀을 설립하였으며, 프로젝트 검수에 있어서 품질 감독 팀을 엄격하게 실시하여 서명을 하지 않으면 합격 프로젝트로 평가해서는 안 된다.
5. 특별자금 자찰 보고서 < P > 는 구교육국 문건정신에 따라 우리 학교의 실제와 결합해 재무관리, 심각한 재경 규율을 진지하게 규범하고 국가, 성, 시의 각 재무관리 정책을 더욱 관철하고 회계감독 직능을 충실히 이행하며 학교 자금 감독 업무를 실처로 이행하며 정책제도를 더욱 완벽하게 실현하였다. 현재 학교 교육전문기금 자찰 보고서는 다음과 같다.
1, 학교 지도자는 매우 중시하고, 교장을 팀장으로, 부총장을 부팀장으로, 전체 교무원들을 팀원의 지도부로 세우고, 분업이 명확하고, 자찰 업무를 실처로 삼았다.
2, 자체 검사 기간은 XX 년 원월 ~ XX 년 8 월의 자금 실태입니다.
3, 의무교육생들은 모두 공경비를 하고, 학교는 연초에 예산을 세우고, 상급자는 제때에 자금을 배정하여 학교 공공경비 지출에 사용하며, 횡령 및 보조금 지급과 같은 불법 사용 현상은 없다.
4, 기숙생의 가난한 학생을위한 보조금 특별 기금. 학교 하숙생의 가난한 학생은 서류를 작성하고, 자료가 완비되어 있고, 제때에 보조금 기준을 공시하고, 제때에 자금을 지급하고, 대중의 감독을 받는다. < P > 자체 조사를 거쳐 학교에서는 위법 위반 현상을 발견하지 못했고, 중대 사안 자금 사용 상황은 제때에 발표, 공개될 수 있어 투명하고 햇빛이 비치고 있다. 우리 학교는 예나 다름없이 상급 정신을 관철하고 규정에 따라 일을 처리할 것이다.
6. 특별자금 자찰 보고서 < P > 영재실적 (2xx)3 번 문서의 요구에 따라 우리 학교는 2xx 년 시 재무부 문하에 배정된 재정지원학교 특별자금의 사용과 달성된 효과에 대해 진지한 자찰을 실시했으며, 현재 자찰 상황은 다음과 같이 보고된다. < P > 1, 기본상황 <
A: 선수 훈련 급식 보조금 특별 경비 9 만원.
B: 역도, 수영기지 보조경비 3 만원.
C: 의무교육보장경비는 19 만원으로 9 년 의무교육을 실시하는 데 쓰인다. < P > (2) 각 종목자금 사용 현황
1, 운동선수훈련 급식 보조금 특별경비 9 만원. 선수, 코치를 보장하기 위해 영양 보충을 훈련하다