펀드 순 날짜는 무엇을 의미합니까?

1, 펀드의 순자산 발표 날짜입니다. < P > 오픈 펀드는 매일 단 하나의 순액만 있는데, 이는 평일 주식 시장이 마감될 때마다 펀드 회사가 호스팅 은행의 규제에 맞춰 계산한 실제 펀드의 순액이다. 일반적으로 이 기금은 평일 오후 6 시에서 8 시 사이에 발표될 것이다. 표시된 일자는 해당 근무일의 순 상황입니다. 순 일자는 시간 속성이 있습니다.

2. 거래일 15 시 이전에 거래할 경우 순금액은 당일, 15 시 이후에는 두 번째 거래일의 순액으로 계산되므로 자금을 구매할 때 거래 시간에 주의해야 합니다.

그래서 펀드의 수익도 매일 다르다. 이날 순액과 확인된 몫을 기준으로 계산해야 한다. 예를 들어, 통화 기금 (Current Fund) 의 경우, 일일 수익은 변동될 것이며, 이는 당일에 1 만 개당 수익이 다르기 때문이다.

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1, 누적 순

1, 개념

펀드 단위 누적 순 금액은 펀드 단위 순 금액과 펀드 설립 후 이전 누적 단위 이자 금액의 합계로, 펀드 설립 이후 모든 수익의 데이터를 반영합니다.

2, 계산 공식

펀드 단위 누적 순 = 펀드 단위 순+펀드 내역 누적 단위 이자 금액 (펀드 역사상 모든 배당 배당금의 합계/총 펀드 공유)

2, 펀드 순 및 펀드 선택

펀드 순 높낮이는 펀드 선택의 주요 기준이 아닙니다 순액의 높낮이는 펀드 매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 많은 다른 요인들의 영향을 받는다. 펀드가 설립된 지 꽤 오래되었거나 설립 이후 빠르게 성장하고 있다면 펀드의 순액은 자연히 높아질 것이다. 펀드 설립 시간이 짧거나 입장 시점이 좋지 않으면 펀드 순액이 상대적으로 낮아질 수 있다. 따라서 현재 펀드 순액의 높낮이를 펀드 구매 여부에 대한 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많다. 펀드를 사거나 펀드 순익의 미래 성장을 보는 것이 올바른 투자 방침이다. < P > 3. 오픈 펀드 단위 순액 공고 < P > 오픈 펀드의 총 단위 수는 매일 다르므로 당일 거래 마감 후 집계해야 하며 당일 펀드 자산 순액과 함께 당일 단위 자산 순액으로 나누어야 합니다. 펀드의 청약과 상환은 매일 발생하므로 거래의 근거가 되는 펀드 단위의 순자산은 매일 시장을 마감한 후 계산하고 다음날 발표해야 한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

1, 펀드의 순자산 발표 날짜입니다. < P > 오픈 펀드는 매일 단 하나의 순액만 있는데, 이는 평일 주식 시장이 마감될 때마다 펀드 회사가 호스팅 은행의 규제에 맞춰 계산한 실제 펀드의 순액이다. 일반적으로 이 기금은 평일 오후 6 시에서 8 시 사이에 발표될 것이다. 표시된 일자는 해당 근무일의 순 상황입니다. 순 일자는 시간 속성이 있습니다.

2. 거래일 15 시 이전에 거래할 경우 순금액은 당일, 15 시 이후에는 두 번째 거래일의 순액으로 계산되므로 자금을 구매할 때 거래 시간에 주의해야 합니다.

그래서 펀드의 수익도 매일 다르다. 이날 순액과 확인된 몫을 기준으로 계산해야 한다. 예를 들어, 통화 기금 (Current Fund) 의 경우, 일일 수익은 변동될 것이며, 이는 당일에 1 만 개당 수익이 다르기 때문이다.

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1, 누적 순

1, 개념

펀드 단위 누적 순 금액은 펀드 단위 순 금액과 펀드 설립 후 이전 누적 단위 이자 금액의 합계로, 펀드 설립 이후 모든 수익의 데이터를 반영합니다.

2, 계산 공식

펀드 단위 누적 순 = 펀드 단위 순+펀드 내역 누적 단위 이자 금액 (펀드 역사상 모든 배당 배당금의 합계/총 펀드 공유)

2, 펀드 순 및 펀드 선택

펀드 순 높낮이는 펀드 선택의 주요 기준이 아닙니다 순액의 높낮이는 펀드 매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 많은 다른 요인들의 영향을 받는다. 펀드가 설립된 지 꽤 오래되었거나 설립 이후 빠르게 성장하고 있다면 펀드의 순액은 자연히 높아질 것이다. 펀드 설립 시간이 짧거나 입장 시점이 좋지 않으면 펀드 순액이 상대적으로 낮아질 수 있다. 따라서 현재 펀드 순액의 높낮이를 펀드 구매 여부에 대한 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많다. 펀드를 사거나 펀드 순익의 미래 성장을 보는 것이 올바른 투자 방침이다. < P > 3. 오픈 펀드 단위 순액 공고 < P > 오픈 펀드의 총 단위 수는 매일 다르므로 당일 거래 마감 후 집계해야 하며 당일 펀드 자산 순액과 함께 당일 단위 자산 순액으로 나누어야 합니다. 펀드의 청약과 상환은 매일 발생하므로 거래의 근거가 되는 펀드 단위의 순자산은 매일 시장을 마감한 후 계산하고 다음날 발표해야 한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)