ICBC가 판매한 통화펀드의 배당일은 언제인가요?

안녕하세요. 원본 포스터-

ICBC Credit Suisse Money Market Fund(펀드 코드: 482002)의 수입은 한 달에 한 번(매월 첫 거래일) 이월됩니다. 월), 1년 미만인 경우 월은 이월되지 않습니다.

중국현금증권투자펀드

펀드 코드: 003003

펀드의 배당금 배분 방식은 배당금 재투자로 제한됩니다. 이번 달에 분배된 누적 펀드 수입이 양수인 경우 보유자의 해당 펀드 지분이 증가하고, 해당 월에 분배된 누적 펀드 수입이 음수인 경우 해당 달까지 보유자의 펀드 지분이 증가되지 않습니다. 누적된 펀드 수입이 플러스인 것입니다. 투자자는 펀드 지분을 상환하여 현금 수익을 얻을 수 있습니다.

투자자가 펀드 지분을 모두 상환하는 경우, 1개월간 보유 여부에 관계없이 해당 월 동안 자신의 계좌에 누적된 펀드 수입이 즉시 정산되어 펀드와 함께 지급됩니다. 투자자의 경우 해당 월 누적 펀드 수입이 마이너스인 경우 환매금액을 차감합니다. 투자자가 펀드지분을 일부 환매하는 경우, 펀드소득은 정산되지 않으며, 대신 전주 환매시 펀드소득이 함께 정산됩니다.