본인은 212 년 5 월 5 일 산 부재테크 3 일 A 입니다. 지금 환매하고 싶은데 언제 환매할 수 있을까요? 감사합니다!

공고 제출 날짜: 211 년 5 월 1 일

1 공고 기본 정보

펀드 이름? 환증부재테크 3 일 채권형 증권투자기금 < P > 펀드 약칭? 환증부재테크 3 일 채권 < P > 펀드 마스터 코드? 473

기금 운영 방식? 계약형 오픈

펀드 계약 효력 발생일? 212 년 5 월 9 일

펀드 매니저 이름? 환증부기금 관리유한공사 < P > 펀드 수탁자 이름? 중국공상은행 주식유한회사 < P > 펀드 등록기관명? Huitianfu 기금 관리 유한 회사

발표 기준? 중화인민공화국 * * * 과 국증권투자기금법' 및 보조법규와' 환증부재테크 3 일 채권형 증권투자기금 계약' 관련 규정에 따라.

요청서 시작일? 212 년 5 월 11 일

환매 시작일? 212 년 6 월 11 일 (인수기간 펀드 점유율의 첫 번째 운영기간 만기일) < P > 산하 등급기금의 펀드 약칭? 환증부재테크 3 일 채권 A? 환증부재테크 3 일 채권 B

산하 등급기금의 거래 코드? 473? 4713

이 등급 기금이 요청서, 환매를 개방하고 있습니까? 네? 예

2? 일일 요청서, 환매 업무 처리 시간 < P > 본 기금이 일일 요청서를 처리하고 환매하는 시간은 상해증권거래소와 선전증권거래소의 거래일 (우리 회사 공고가 보류되었을 때 제외) 의 거래시간 (9: 3-15: ) 입니다. < P > 중요 팁: 등록 기관은 운영 기간 만료일에만 상환 신청을 접수합니다.

3? 일일 요청서 업무

3.1? 요청서 금액 제한

1, 투자자가 대리점 매장을 통해 본 펀드 점유율 단일 최소 금액은 인민폐 1 원 (요청서 포함) 입니다. 펀드 매니저 직거래 센터를 통해 처음으로 본 펀드 점유율의 최소 금액은 인민폐 5, 원 (요청비 포함) 입니다. 펀드 매니저 온라인 직판 시스템 (trade.99fund.com) 을 통해 이 펀드 점유율 단일 최소 금액은 인민폐 1 원 (요청비 포함) 입니다. 각 대리기관은 본 펀드의 최소 요청액 및 거래급차에 대해 다른 규정이 있으며 각 대리기관의 업무규정을 기준으로 합니다.

2, 투자자가 현재 배정된 펀드 수익을 펀드 점유율로 전환할 때 최소 요청서 금액에 제한되지 않습니다.

3, 투자자는 여러 번 요청서를 받을 수 있으며, 개별 투자자의 누적 보유 펀드 점유율 비율 또는 수량에 대한 상한선을 설정하지 않습니다. 법률 및 규정, 중국 증권 감독위원회가 별도로 규정한 경우는 예외입니다.

4, 펀드 매니저는 시장 상황에 따라 법률법규가 허용하는 경우 요청서에 대한 금액과 환매된 점유율, 최소 펀드 점유율 잔액 및 누적 보유 펀드 점유율에 대한 수량 제한을 조정할 수 있습니다. 펀드 관리자는 조정이 발효되기 전에' 정보 공개 방법' 에 관한 규정에 따라 최소한 하나 이상의 지정된 미디어 공고에 따라 중국증권감독회에 신고해야 합니다.

3.2? 요청서 요율

이 기금에는 요청서 비용이 없습니다.

3.3? 기타 요청서 관련 사항

본 펀드 요청서는' 금액 요청서' 방식을 채택한다. 요청서 가격은 펀드당 순 점유율 1. 원, 계산 공식:

요청서 점유율 = 요청서 금액 /1. 원

요청서 점유율 계산은 소수점 이하 두 자리, 소수점 이하 두 자리 다음 두 자리 버림

4? 일상적인 상환 업무

4.1? 상환 점유율 제한 < P > 투자자는 전체 또는 일부 펀드 점유율을 환매하고, 최소 점유율 1 부를 환매할 수 있으며, 펀드 점유율 보유자가 판매기관에서 보유하고 있는 펀드 점유율이 1 부 미만인 경우, 등록 등록 시스템은 나머지 점유율 전체를 자동으로 환매할 수 있습니다.

4.2? 상환 비율

이 기금에는 상환 비용이 없습니다.

4.3? 기타 상환과 관련된 사항 < P > 본 기금은' 공유환매' 방식을 채택하여, 상환가격은 각 펀드 점유율 순액 1. 위안이다. 상환 금액은 다음과 같이 계산됩니다. < P > 상환 금액 = 상환 점유율 × 펀드 주식 순액+해당 운영 기간 동안의 미지급 이익 < P > 중요 팁

예:

예 1: 투자자 a 가 212 년 5 월 28 일 1, 개 펀드 주식 매입을 신청한 경우 이 요청서 점유율의 첫 번째 운영 기간은 212 년 5 월 29 일부터 212 년 6 월 28 일 (목요일), 첫 운영 기간 ***31 일입니다 < P > 투자자 A 가 6 월 28 일에 상환 신청을 하면 해당 날 투자자가 받을 수 있는 상환 금액은

1 부 *1+1*5%*31 일 /365 일 =142.47 원입니다.

사례 2: 투자자 b 가 212 년 5 월 28 일 펀드 점유율 1, 개 구매를 신청한 경우 이 요청서 점유율의 첫 번째 운영 기간은 212 년 5 월 29 일부터 212 년 6 월 28 일 (목요일), 첫 운영 기간 ***31 일, 펀드 연간 수익률은 5% 였다 < P > 투자자 B 가 212 년 6 월 28 일에 상환 신청을 하지 않은 경우, 1 기 이익 차기 이월 후 펀드 점유율은 1, 부 *(1+5%*31 일 /365 일) =142.47 부입니다.

이 펀드의 점유율은 212 년 6 월 29 일부터 두 번째 운영기간에 진입하고, 두 번째 운영기간 만기일은 212 년 7 월 3 일 (신청일, 즉 5 월 28 일, 다음 2 개월 월대일 7 월 28 일 비근무일로 다음 영업일인 7 월 3 일), 2 위다 < P > 투자자 B 가 7 월 3 일에 상환 신청을 하면 해당 날 투자자 B 가 받을 수 있는 상환 금액은 5.5%*142.47 부 *32 일 /365 일 +1 원 *142.47 부 =19.89 원입니다. < P > 투자자 B 가 7 월 3 일에 상환 신청을 제출하지 않은 경우 7 월 31 일부터 세 번째 운영기간에 진입하고 세 번째 운영기간 만기일은 8 월 28 일, 신청일 (5 월 28 일) 3 개월의 월대일 (수요일) 입니다. 투자자 B 는 8 월 28 일에 펀드 점유율을 되찾을 수 있고, 상환하지 않으면 8 월 29 일에 다음 운영기간으로 들어갈 수 있다. 이런 식으로 유추하다.

5? 일상적인 전환 업무 < P > 본 기금은 현재 전환 업무를 잠시 개설하지 않고 있으며, 구체적인 개통 전환 업무 상황은 그때 공고를 기준으로 합니다.

6? 정기정액투자업무 < P > 본 기금은 현재 정기정액투자업무를 잠시 개설하지 않고, 정기정액투자업무상황을 구체적으로 개설하면 그때 공고를 기준으로 한다.

7? 펀드 판매기관

7.1? 장외 판매 기관

7.1.1? 직판기관 < P > 환증부기금 관리유한공사 직판센터, 환증부기금 관리유한공사 온라인 직판시스템 (trade.99fund.com)

7.1.2? 장외 대리점

1) 환증부재테크 3 일 채권 펀드 청약, 환매기관 < P > 공상은행? 흥업은행? 국련 증권? 신은만국증권

농업은행? 사랑 건설 증권? 국태군안증권? 세기 증권

중국은행? 안신증권? 국신증권? 천상투자

건설은행? 발해증권? 국원증권? 천원증권

초상은행? 포춘 리옹 증권? 해통증권? 만련증권

교통은행? 포춘 증권? 항태 장재증권? 오광증권

닝보 은행? 재통증권? 항태 증권? 하문 증권

핑안 은행? 만리 장성 증권? 홍원증권? Xiangcai 증권

항주 은행? 장강증권? 화안 증권? 신다 증권

상하이 농업 회사? 독일 증권? 화보증권? 흥업증권

발해은행? 제 1 창업증권? 화복증권? 은하증권

하얼빈 은행? 동북증권? 화룡증권? 상인 증권

남경은행? 동방증권? 화태증권? 중항증권

상해은행? 동오증권? 강해증권? 중투증권

포발은행? 광대증권? 핑안 증권? 중신건투자증권

민생은행? 광발증권? 지루 증권? 중신 김통증권

심천 개발은행? 광저우 증권? 일신증권? 중신 만통증권

장쑤 은행? 국도 증권? 서은증권? 중신 증권

광대은행? 국해증권? 산서 증권? 중국은행 국제증권

베이징은행? 국금증권? 상하이 증권? 중원 증권

8? 펀드 점유율 순 공고 공개 약정 < P > 펀드 관리자는' 펀드 계약' 에 따라 각종 펀드 점유율 순액을 공개할 예정이다.

9? 기타 힌트가 필요한 사항

1, 본 공고는 본 기금이 일상적인 요청서, 환매를 개방하는 관련 사항에 대해서만 설명합니다. 투자자는 본 기금에 대한 자세한 내용을 보려면 당사 웹 사이트 (www.99fund.com) 에 게재된 본 기금' 기금 계약' 과' 모집설명서' 등의 법률 문서를 자세히 읽고 당사 고객서비스핫라인 (4-888-9918) 으로 전화하시기 바랍니다

2, 투자자는 본 펀드 판매기관에서 펀드 투자 업무를 처리하고, 구체적인 규칙과 절차는 각 판매기구의 규정을 따르십시오. < P > Huitianfu Fund 는 투자자 서비스 및 투자자 교육을 중요하게 생각하며 투자자에게 펀드 투자의 위험과 장기 수익, 합리적인 펀드 투자자, 명확한 펀드 투자자, 장기 투자의 즐거움을 제대로 인지해야 한다는 점을 상기시켜 드립니다!

특별히 알려드립니다.

huitian fund management co., ltd.

212 년 5 월 1 일

저도 잘 모르겠습니다. 친구의 도움입니다. 당신에게 유용하길 바랍니다