펀드 단계 증가 계산

안녕하세요!

펀드 순가치 증가 계산 방식은 귀하처럼 기초와 기말 순가치를 기준으로 계산하지 않습니다.

왜요?

우리가 보는 단위의 순 가치에는 배당금 부분이 포함되어 있지 않기 때문입니다. 예를 들어, 오늘 펀드의 순 가치는 지난달에 0.5위안을 배당했다면 1위안입니다. 이제 증가 또는 감소로 간주됩니다. 기본이 정확하지 않습니다. 따라서 순가치는 여러 가중치를 적용하여 계산해야 합니다.

펀드 재권정 순가치는 펀드의 순단가를 재권리 계산한 것으로, 펀드의 배당이나 분할 등을 종합적으로 고려하여 펀드의 과거 순가치를 별도의 계산 없이 계산한 것입니다. 따라서 펀드의 순 가치가 복원됩니다.

펀드가 배당금을 지급하지 않는 경우 해당 계산은 원래 포스터와 같이 계산될 수 있습니다.

배당이 없을 경우 계산식은 다음과 같이 단순화될 수 있다.

순단위가치 증가율 = 기말 순단위가치 - 기말 순단위가치 기간 시작 ¼ 기간 시작 순자산가치

중간인 경우 배당금이 있는 경우 계산식은 다음과 같습니다. 해당 기간의 단위 펀드 순자산 가치 증가율 = 해당 기간의 첫 번째 배당 전 단위 펀드의 순자산가치 ¼ 기초의 단위 펀드의 순자산가치 × 해당 기간의 두 번째 배당 전 단위 펀드의 순자산가치 ¼ 당기 순자산가치 첫 번째 배당 후 단위 펀드의 × × 기말 단위 펀드의 순자산가치 ¼ 당기의 마지막 배당 후 단위 펀드의 순자산가치.

여기에 언급된 기간은 귀하가 계산한 기간입니다. 예를 들어 올해는 2013년 1월 1일부터 현재까지 계산됩니다.

예를 들어 2007년 1월 1일 펀드의 순단가는 1.5위안이었고, 9월 30일의 순단가는 여전히 1.5위안이었지만 3월 3일에는 두 번의 배당이 있었습니다. 5월 30일 배당 비율은 10주당 각각 5위안과 3위안이었습니다. 배당 전 단위의 순 가치는 각각 2위안과 2.5위안이었습니다. 그렇다면 지난 9개월 동안의 펀드 순 가치 증가율은 다음과 같습니다. ?

그런 다음 2007년 1월부터 9월까지의 순 가치 증가율은 다음과 같이 계산됩니다.

= (2¼1.5)×[2.5¼(2-0.5)]× [1.5¼( 2.5-0.3)]-1

=0.52

그러니까 이번 달 펀드의 순가치 증가율은 52%입니다.

말씀하신 계산 방법은 다음과 같아야 합니다. :

(1.1720¶1.1440)×[1.1650¶(1.1720-0.03)]-1≒0.043

1.1720은 E펀드에 의해 강화된다. 1월 배당 전 채권A의 순가치 17, 1.1440은 1월 17일 배당 후 순가치입니다. 1.1650은 최신 순 가치입니다.

도움이 되었기를 바랍니다!