부분 주식형 펀드를 분석하는 방법은 무엇인가요?

주식 편향 펀드는 주로 주식에 투자하는 펀드입니다. 주식편향형 펀드는 주식시장에 상당한 비중을 투자하는 펀드를 말하며, 주식배분비율은 보통 순자산가치의 80% 이상이다. 예상되는 연간 수익률과 위험은 모두 다른 유형의 펀드보다 높습니다. 주식 중심 펀드는 일반적으로 약 20%의 연간 기대 수익률을 기대하지만, 예상 연간 기대 수익률은 1년 내에 마이너스가 될 수도 있습니다.

부분 주식형 펀드에 중점을 두는 것은 펀드의 보유 주식, 연간 기대 수익률 증가율, 위험 특성, 투자 범위, 펀드 운용사 등을 주로 고려하는 것입니다. 다음은 예시를 사용하여 부분 주식 자금을 분석하는 방법을 설명합니다.

대표 펀드 : Huashang 테마 선정 주식 (펀드 코드 630011)

발행일 : 2012년 5월 2일, 펀드 운용사 Huashang Fund, 펀드 보관사 중국 건설 은행, 관리 수수료 요율은 1.50%(연간), 보관율은 0.25%(연간), 최대 청약률은 1.50%(프런트 엔드), 최대 상환율은 0.50%(프런트 엔드)입니다.

펀드 매니저: Liang Yongqiang

경제학 박사, 중국 국적, 펀드 자격 보유. 2002년 7월부터 2004년 7월까지 화룡증권 투자은행부서에서 연구원, 선임연구원으로 근무했으며 2004년 7월부터 2005년 12월까지 화상펀드 준비팀의 일원으로 활동했다. Management Co., Ltd., 2007년 5월 15일 2008년 9월 23일부터 2008년 9월 23일까지 Huashang Leading Enterprises의 하이브리드 개방형 증권 투자 펀드의 펀드 매니저 보조원으로 근무했습니다. 2012년 5월 24일 Huashang Shengshi Growth Equity Securities Investment Fund의 펀드 매니저로 재직했습니다. 2012년 5월 3월 31일부터 Huashang Theme Selected Stock Securities Investment Fund의 펀드 매니저로 재직했습니다.

펀드의 투자 범위

본 펀드의 투자 범위는 법령에 따라 발행, 상장된 국내 주식(중소형 이사회, GEM 및 중국 증권감독관리위원회가 승인한 기타 주식), 채권, 머니마켓 상품, 워런트, 자산유동화 증권 및 법률 및 규정이나 중국 증권감독관리위원회에서 펀드 투자를 허용하는 기타 금융 상품입니다. 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정. 향후 법령 또는 규제기관이 펀드가 다른 품종에 투자하는 것을 허용하는 경우, 펀드운용사는 적절한 절차를 거쳐 이를 투자범위에 포함시킬 수 있습니다.

주식 포지셔닝

펀드의 연간 기대수익률 및 위험

설립 이후 연간 기대수익률의 분기별 증가율

본 펀드는 주식형 증권투자 펀드로서 타 펀드 상품에 비해 역사적 기대연간 기대수익률 및 위험도가 높은 펀드상품입니다.