펀드 구독 점유율 계산 공식

내부 공제 계산 공식. 이전에 투자자들이 펀드를 청약할 때 펀드의 점유율 계산은 내부 공제법을 채택하여 계산했다. 내부 공제법은 요청서의 펀드 점유율 = 구매액 */당일 펀드 순액으로 계산됩니다.

외삽 법 계산 공식. 현재 투자자가 펀드를 청약할 때 펀드 점유율 계산은 모두 외공제법을 사용하여 계산한다. 외부 공제법은 요청서의 펀드 점유율 = 요청서 금액//당일 펀드 순액으로 계산됩니다.

공제법은 요청서 비용을 계산할 때 실제로 펀드 요청서에 사용한 비용을 요청서 비용 금액으로 사용하여 요청서 비용을 계산합니다. 내부 공제법은 요청서 비용을 계산할 때 청구된 총 비용을 요청서 비용 금액으로 사용하여 요청서 비용을 계산합니다. 따라서 내부 공제법을 사용하여 계산할 때 외부 공제법을 사용하여 받는 수속 비용보다 더 많은 수속 비용을 청구합니다. < P > 개인 투자자들에게 계산 방법의 변화는 매우 미미하다. 예를 들어, 누군가가 1, 원을 들여 펀드를 청약한다고 가정해 봅시다. 청약률은 1.5%, 파장한 펀드는 순액으로 1.5 원입니다. 공제법을 사용하여 계산할 때 기금 요청서에 사용된 금액 =1/=9852.2167 원. 내부 공제법을 사용하여 계산할 때 펀드 요청서에 사용한 금액 =1*=985 원. 두 계산 방법의 차이는 2.2167 원, 즉 펀드 점유율의 절반도 안 된다. < P > 이상은 소편이 공유한 < P > 순가입액 공식 < P > 순가입액 = 가입액/입니다.

27 년 3 월, 중국증권감독회 기금부는 모든 펀드관리회사와 펀드 위탁은행에 펀드 매니저가 통지 발행일로부터 규정에 따라 펀드 가입비가 순가입액을 기준으로 균일하게 청구될 것을 통지했다. 해당 펀드 가입비와 가입점유율 계산은 순가입액 = 가입액/입니다. 가입비 = 가입액-순 가입액 구독 점유율 =/펀드 점유율 액면가. 예: 모 투자자가 3 만원을 투자하여 모 오픈펀드를 인수했고, 가입자금은 모금기간 동안 이자가 5 위안이었고, 그에 상응하는 가입율은 1.8%, 펀드 점유율은 1 원이었고, 가입비 및 가입몫은 순가입액 =3/=29469.55 원, 가입비 = 3 원이었다

기금 분류:

증권투자기금은 기준에 따라 다양한 종류로 나눌 수 있다.

1. 펀드 단위의 증액 또는 환매 가능 여부에 따라 오픈 펀드와 폐쇄형 펀드로 나눌 수 있다. 오픈 펀드는 상장되지 않고 은행, 브로커, 펀드 회사를 통해 구매 및 상환되며 펀드 규모는 고정되어 있지 않습니다. 폐쇄형 펀드는 일정한 존속 기간을 가지고 있으며, 일반적으로 증권거래소에 상장되고, 투자자들은 2 급 시장매매 펀드 단위를 통과한다.

2. 조직 형태에 따라 회사형 펀드와 계약형 펀드로 나눌 수 있다. 펀드는 펀드 주식 발행을 통해 투자펀드 회사를 설립하는 형태로 설립된다. 흔히 회사형 펀드라고 한다. 펀드 매니저, 펀드 매니지먼트인, 투자자 삼방이 펀드 계약을 통해 설립한 것을 흔히 계약형 펀드라고 한다. 우리나라의 증권투자기금은 모두 계약형 펀드이다.

3. 투자 위험과 수익에 따라 성장, 수익형, 균형형 펀드로 나눌 수 있습니다.

4. 투자 대상에 따라 주식기금, 채권기금, 화폐시장기금, 선물기금 등으로 나눌 수 있습니다.

요청서 점유율 계산 공식:

순 요청서 금액 = 요청서 금액

요청서 비용 = 요청서 금액-순 요청서 금액

요청서 공유 = 순 요청서 당일 펀드 점유율 순

거래 집중 입찰 거래, 가격 우선 순위 구현 매입한 모든 유효 제시가격은 높은 순서에서 낮은 순서로, 제시가격은 동일하며, 제시가격의 시간순으로 배열되어 있다. 판매된 모든 제시가격은 낮은 것부터 높은 것까지, 제시가격이 같고, 견적의 시간순으로 배열되어 있다. < P > 이전 매입 견적과 판매 견적의 짝을 이루는 거래, 즉 매입 최고 견적과 판매 최저 견적의 우선 순위 일치 거래 동등한 견적 조건 하에서, 시간 우선 원칙에 따라, 정렬 전 견적과 짝을 지어 거래를 성사시킨다.

확장 자료:

펀드 점유율 요청서 계산, 상환 가격 계산, 먼저 펀드 점유율 순액을 계산해야 합니다. 순 펀드 점유율은 총 펀드 점유율로 나눈 순 펀드 자산과 같습니다. 펀드 순자산 가치는 펀드 자산 총액에서 법률, 행정규정, 국무원 증권감독기관의 규정 및 펀드 계약에 따라 펀드 자산에서 공제할 수 있는 펀드 부채를 뺀 가치를 말합니다. < P > 펀드 자산 총액에는 펀드가 소유한 각종 유가 증권, 은행 예금 원금 이자, 미수금 구매 및 기타 투자에 의해 형성된 가치의 합계가 포함됩니다. 펀드 자산의 가치를 객관적이고 정확하게 반영하려면 국가 관련 규정 및 펀드 계약의 약속에 따라 펀드 자산 가치 평가가 필요하다.

오픈 펀드는 일반적으로 평일마다 펀드 자산을 평가해야 합니다. 가치 평가의 대상은 펀드가 보유한 주식, 채권, 배당금, 채권 이자, 은행 예금 원금 등 자산이다. < P > 인수점유율은 < P > 가 펀드 가입비 및 인수점유율 계산 방법을 통일하기 위해 펀드 투자자의 합법적 권익을 더욱 잘 보호하기 위해 중국증권감독회가 27 년 3 월 가입비 및 인수점유율 계산 방법을 통일적으로 규정했다는 뜻이다. 규정에 따르면, 펀드 가입비는 순가입액을 기준으로 통일적으로 청구되며, 해당 펀드 가입비와 인수점유율 계산은 순가입액 = 가입액/입니다. 가입비 = 가입액-순 가입액 구독 점유율 =/펀드 점유율 액면가. 예: 모 투자자가 3 만원을 투자하여 모 오픈펀드를 인수했고, 가입자금은 모금기간 동안 이자가 5 위안이었고, 그에 상응하는 가입율은 1.8%, 펀드 점유율은 1 원이었고, 가입비 및 가입몫은 순가입액 =3/=29469.55 원, 가입비 = 3 원이었다 -응? 1. 구독료: 투자자가 펀드 발행 모집 기간 동안 펀드 단위를 구매할 때 납부한 수수료, 계산 공식: 가입비 = 가입액 × 가입률, 순가입액 = 가입액-가입비; 구독료율은 보통 1% 정도이며, 가입금액의 크기에 따라 그에 따라 양도요청비가 있다. 투자자가 펀드 설립 후 존속 기간 동안 펀드가 청약 개방 기간 동안 펀드 매니저에게 펀드 점유율을 구매할 때 지불하는 수수료다. 규정에 따르면 요청서 요율은 요청서 금액의 5% 를 초과할 수 없습니다. 현재 청약요금은 보통 1.5% 정도이며, 청약금액의 크기에 따라 2, 양자의 차이가 있다. 가입은 펀드가 발행될 때 구매하고, 주식 원주를 사는 것과 약간 비슷한 청약 요청서는 펀드가 폐쇄기간이 지난 뒤 구매하고, 2 급 시장에서 주식을 사는 것과 마찬가지로 펀드 모집기간에 매입수수료가 필요하다는 것이다. 폐쇄기간이 지나서 다시 구매하면 요청수수료가 필요합니다. 기금 구입 시기와 관련해 두 가지 수수료가 동시에 부과되는 3, 순 요청서 금액 공식 추출 프로세스: 요청서 비용 = 순 요청서 금액 x 요청서 비율 순 요청서 금액 = 요청서 금액-요청서 비용, 두 가지 방식으로 사용 가능: 순 요청서 금액 = 요청서 금액-순 요청서 금액 x 요청서 비율, 즉 요청서 금액 = 순 요청서 금액 x 요청서 비율+순 요청서 즉, 순 요청금액 = 요청서 금액/잘못된 공식: 요청서 비용 = 요청서 금액 x 요청서 비율 = 순 요청서 금액 × 요청서 비율+요청서 비용 × 요청서 요율 프런트 엔드 요청비: 가입, 요청서 펀드 시 확인/요청서를 지불해야 하는 유료 방식 백엔드 요청비: 오픈펀드를 구매할 때 요청비를 지불하지 않고 판매될 때까지 지불하지 않습니다 장기 보유 기금을 장려하기 위한 목적으로 보유 시간에 따라 비용이 감소할 수 있으며, 일부 펀드는 일정 기간 보유를 규정하고 있으며 이 비용은 면제될 수 있습니다. 백엔드 요청비 = 총 요청서-순 요청서 금액 = 총 요청서 금액-총 요청서 금액/,총 요청서 공유 = 총 요청서 금액/순 t 일. 백엔드 요청비에는 5 년 이상 된 펀드 보유 기간이 없고, 기본적으로 혜택이 없고, 환차비에 관계없이, 오픈펀드의 존속 기간 동안 이미 펀드 몫을 보유한 투자자가 펀드 매니저에게 펀드 몫을 판매할 때 지불하는 수수료입니다. 환차비 설계의 목적은 주로 다른 펀드 보유자에게 보상 메커니즘을 마련하는 것이며, 일반적으로 환차비는 펀드 자산에 포함됩니다. 규정에 따르면, 상환율은 상환액의 3% 를 초과할 수 없다. 현재 환매 요금은 보통 1% 이하이며 보유 기한의 길이에 따라 상응하는 양보가 있다. 관리규정은 펀드 매니저가 1 주일 미만, 한 달 이내에 상환하는 펀드 보유자에 대해 각각 상환액 1.5% 이상, .75% 이상의 환차비를 부과할 수 있도록 명시적으로 허용한다. 이 규정은 일부 기관의 단기 차익 거래를 억제하기 위해 단기 거래에 대한 환차비를 증가시켜 개인 투자자들에게 매우 좋다. 상환 비용 = 상환 총액 x 상환 비율